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BILAN ADI KALFA 2017 Siren 423346980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265012	228361	36652	34874
Fonds commercial	6324600		6324600	6324600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58044	52139	5905	6680
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3608915	2612560	996355	637318
Autres immobilisations corporelles	2122127	1653461	468666	473145
Immobilisations en cours				395000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800		92800	92800
TOTAL (I)	12471498	4546521	7924978	7964417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115658	4264	111394	144934
En cours de production de biens	983883	18908	964975	895331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	362226	17377	344849	586254
Marchandises	63169		63169	39959
Avances et acomptes versés sur commandes	105481		105481	135000
Clients et comptes rattachés	2583970		2583970	1737965
Autres créances	4895069		4895069	2945566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233920		233920	148659
Charges constatées d’avance	47302		47302	22761
TOTAL (II)	9390679	40549	9350130	6656430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11318		11318	1520
TOTAL GENERAL (0 à V)	21873495	4587070	17286425	14622367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8243520		8243520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205236		125836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3291210		1782608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2102489		1588002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13842456		11739967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23875		9202	
Provisions pour charges			6801	
TOTAL (III)	23875		16003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289942		13938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1601505		1492466	
Dettes fiscales et sociales	1277857		1152179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88512		169900	
Autres dettes	99456		20857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3419273		2849340	
(V)	822		17057	
TOTAL GENERAL (I à V)	17286425		14622367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5078
Production vendue biens	11002560	814046	11816606	12591509
Production vendue services	5499972	376198	5876170	5280600
Chiffres d’affaires nets	16502532	1190244	17692776	17877187
				
Production stockée			-152603	-221817
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	6860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51732	51677
Autres produits			844	46
Total des produits d’exploitation (I)			17593748	17713952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16725	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5807200	5822671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29281	40112
Autres achats et charges externes			3813559	4153750
Impôts, taxes et versements assimilés			232456	261784
Salaires et traitements			2573480	3031939
Charges sociales			1157763	1291634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317762	260009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8094	40337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19	8268
Autres charges			7	18
Total des charges d’exploitation (II) 			13956346	14910521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3637402	2803431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47844	38115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18059	37290
Reprises sur provisions et transferts de charges			28846	
Différences positives de change			1988	2447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67891	106699
Dotations financières sur amortissements et provisions			11318	
Intérêts et charges assimilées			134515	162432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145833	162432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77942	-55733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3559461	2747698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153635		19790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2698		55328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			84800	
Total des produits exceptionnels (VII)	156333		159917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3763		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28139		142386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68018		142516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88314		17402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	524671		381626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1020615		795471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17817972		17980568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15715483		16392566	
BENEFICE OU PERTE	2102489		1588002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569957		19655
Total Immobilisations corporelles		5635392		681807
Total Immobilisations financières		92800		
Total Général		12298149		701462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6589612
Virement postes immobilisations corporelles en cours		395000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		395000	133113	5789086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92800
Total Général		395000	133113	12471498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210483	17877		228361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4123249	299885	104974	4318160
AMORTISSEMENTS Total Général	4333732	317762	104974	4546521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3661
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				19
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11318
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8877
Total Provisions pour risques et charges	16003	14998	7126	23875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40337	40549	40337	40549
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40337	40549	40337	40549
TOTAL GENERAL	56340	55547	47463	64424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8113	47463	
                                             - Financières		11318		
                                            - Exceptionnelles		36116		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800	92800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2583970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245			
Impôts sur les bénéfices	96810			
T. V. A.	419531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10166			
Groupe et associés	4354916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13403			
Charges constatées d’avance	47302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7619142	7526342	92800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35802	35802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254140	65060	189080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1601505	1601505		
Personnel et comptes rattachés	813754	813754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429267	429267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18953	18953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15883	15883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88512	88512		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99456	99456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3357273	3168193	189080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	312900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59