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BILAN ADI KALFA 2016 Siren 423346980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	245357	210483	34874	41738
Fonds commercial	6324600		6324600	6324600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	58044	51364	6680	7455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3124133	2486814	637318	342348
Autres immobilisations corporelles	2058215	1585071	473145	341438
Immobilisations en cours	395000		395000	46275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800		92800	90962
TOTAL (I)	12298149	4333732	7964417	7194815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144934		144934	123389
En cours de production de biens	899818	4487	895331	1249104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	622104	35850	586254	498795
Marchandises	39959		39959	53580
Avances et acomptes versés sur commandes	135000		135000	44454
Clients et comptes rattachés	1737965		1737965	3249637
Autres créances	2945566		2945566	1181809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148659		148659	23514
Charges constatées d’avance	22761		22761	10839
TOTAL (II)	6696767	40337	6656430	6435119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1520		1520	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18996436	4374069	14622367	13629935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8243520		8243520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125836		36334	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1782608		82067	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1588002		1790043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11739967		10151964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9202		14832	
Provisions pour charges	6801			
TOTAL (III)	16003		14832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13938		264017	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1492466		1678529	
Dettes fiscales et sociales	1152179		1115862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169900		49961	
Autres dettes	20857		2674	
Produits constatés d’avance (2)			331378	
TOTAL (IV)	2849340		3442420	
(V)	17057		20718	
TOTAL GENERAL (I à V)	14622367		13629935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5078		5078	4224
Production vendue biens	11928459	663051	12591509	13120799
Production vendue services	4854892	425708	5280600	4447436
Chiffres d’affaires nets	16788429	1088759	17877187	17572459
				
Production stockée			-221817	-324948
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6860	8362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51677	164867
Autres produits			46	583
Total des produits d’exploitation (I)			17713952	17421323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5822671	5746594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40112	60271
Autres achats et charges externes			4153750	4243082
Impôts, taxes et versements assimilés			261784	256754
Salaires et traitements			3031939	2982014
Charges sociales			1291634	1362714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260009	297185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40337	43876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8268	7169
Autres charges			18	7
Total des charges d’exploitation (II) 			14910521	14999667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2803431	2421656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38115	19770
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37290	93896
Reprises sur provisions et transferts de charges			28846	
Différences positives de change			2447	10976
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106699	124643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162432	218538
Différences négatives de change				661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162432	219200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55733	-94557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2747698	2327099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19790		1035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55328			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84800			
Total des produits exceptionnels (VII)	159917		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130		2659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142386			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142516		2659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17402		-1624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	381626		234853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	795471		300579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17980568		17547001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16392566		15756958	
BENEFICE OU PERTE	1588002		1790043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6560647		9310
Total Immobilisations corporelles		5115766		1121526
Total Immobilisations financières		175762		2500
Total Général		11852175		1133337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6569957
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45479		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45479	556421	5635392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85462	92800
Total Général		45479	641883	12298149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194309	16174		210483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4378250	243835	498835	4123249
AMORTISSEMENTS Total Général	4572559	260009	498835	4333732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				152
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6801
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9050
Total Provisions pour risques et charges	14832	8268	7097	16003
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	43876	40337	43876	40337
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28846		28846	
Total Provisions pour dépréciation	157522	40337	157522	40337
TOTAL GENERAL	172354	48605	164619	56340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48605	50973	
                                             - Financières			28846	
                                            - Exceptionnelles			84800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1737965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	844			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135619			
T. V. A.	391720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9371			
Groupe et associés	2321446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86567			
Charges constatées d’avance	22761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4799093	4706293	92800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13938	13938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1492466	1492466		
Personnel et comptes rattachés	692831	692831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429836	429836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8266	8266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21246	21246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	169900	169900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20857	20857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2849340	2849340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	64