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BILAN A.C.O.B.E.R SARL 2020 Siren 423351527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61000	61000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2579	2579		
Autres immobilisations corporelles	60726	59285	1442	1683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	22467		22467	22769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524		6524	6524
TOTAL (I)	229152	127113	102039	102582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69842	2423	67419	70962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14359		14359	9472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183179		183179	164867
Charges constatées d’avance	10431		10431	10775
TOTAL (II)	277810	2423	275387	256076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506962	129536	377426	358659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125198		116791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7829		8407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309028		301198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1539		5008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33143		27116	
Dettes fiscales et sociales	33495		25336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68398		57460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377426		358659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68398		57460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247661		247661	323873
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	247661		247661	323873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1214	2529
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			254895	326405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95454	119459
Variation de stock (marchandises)			3744	-2695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72365	87349
Impôts, taxes et versements assimilés			3279	4099
Salaires et traitements			48272	69234
Charges sociales			28248	33196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241	241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261	4188
Total des charges d’exploitation (II) 			251864	317695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3031	8710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3744	9521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4943		371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4943		371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4409		371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323		1484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260551		327586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252721		319179	
BENEFICE OU PERTE	7829		8407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19148		19008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60656		
Total Immobilisations corporelles		124305		
Total Immobilisations financières		44493		
Total Général		229455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			302	44191
Total Général			302	229152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4250			4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122623	241		122864
AMORTISSEMENTS Total Général	126872	241		127113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2625		202	2423
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2625		202	2423
TOTAL GENERAL	2625		202	2423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22467	22467		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524		6524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	499	499		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2929	2929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10931	10931		
Charges constatées d’avance	10431	10431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53780	47256	6524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33143	33143		
Personnel et comptes rattachés	12744	12744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12048	12048		
Impôts sur les bénéfices	323	323		
T.V.A.	7526	7526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	855	855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1539	1539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221	221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68398	68398		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38133		45923	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6265		5912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27967		35513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72365		87349	
Taxe professionnelle	985		985	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2294		3114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3279		4099	
Montant de la TVA. collectée	49532		63938	
Total TVA. déductible sur biens et services	32210		37902	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2