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BILAN A.C.O.B.E.R SARL 2017 Siren 423351527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		
Fonds commercial	56406		56406	56406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61000	61000		3393
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2579	2579		
Autres immobilisations corporelles	60726	58561	2165	2406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	15200
Créances rattachées à des participations	23493		23493	26587
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524		6524	6524
TOTAL (I)	230179	126390	103788	110516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75339	2329	73010	69292
Avances et acomptes versés sur commandes				409
Clients et comptes rattachés	5022		5022	5022
Autres créances	8299		8299	13589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132232		132232	114237
Charges constatées d’avance	11773		11773	2570
TOTAL (II)	232666	2329	230337	205119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462844	128719	334125	315635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98975		98776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11092		199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286068		274975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	492		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29160		19389	
Dettes fiscales et sociales	18405		21189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	48057		40660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334125		315635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48057		40660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318140	711	318851	322438
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	318140	711	318851	322438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2532	2739
Autres produits			8	67
Total des produits d’exploitation (I)			321391	325244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127493	117444
Variation de stock (marchandises)			-3620	10117
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82871	85874
Impôts, taxes et versements assimilés			3166	3622
Salaires et traitements			60856	63517
Charges sociales			33539	36538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3634	6213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2329	2428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			310268	325763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11123	-519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			954	788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954	788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12077	269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322346		326072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311253		325872	
BENEFICE OU PERTE	11092		199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6240		6240	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104		4	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20902		22897	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60656		
Total Immobilisations corporelles		124305		
Total Immobilisations financières		48311		
Total Général		233273		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3094	45217
Total Général			3094	230179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4250			4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118507	3634		122140
AMORTISSEMENTS Total Général	122756	3634		126390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2428	2329	2428	2329
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2428	2329	2428	2329
TOTAL GENERAL	2428	2329	2428	2329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2329	2428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23493			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1932			
T. V. A.	940			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5428			
Charges constatées d’avance	11773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55112	25095	30017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29160	29160		
Personnel et comptes rattachés	7553	7553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7481	7481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2614	2614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	756	756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492	492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	48057	48057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37378		38064	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5720		5210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39773		42600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82871		85874	
Taxe professionnelle	973		970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2193		2652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3166		3622	
Montant de la TVA. collectée	63628		64300	
Total TVA. déductible sur biens et services	42038		40325	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel