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BILAN WH 2016 Siren 423239102
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 6247 6247
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 253517 228015 25501
Autres immobilisations corporelles 104494 88612 15882
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200
Créances rattachées à des participations 210183 210183
Autres titres immobilisés 152 152
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
TOTAL (I) 580795 323075 257720
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14200 14200
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 840174 5077 835097
Autres créances 321402 5636 315766
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1028001 1028001
Charges constatées d’avance 21153 21153
TOTAL (II) 2224931 10713 2214218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2805726 333788 2471938
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 125000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20550
Report à nouveau 836568
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 317284
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1311904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1045
Emprunts et dettes financières divers (4) 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 665653
Dettes fiscales et sociales 455554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1160034
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2471938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1160034
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1045
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4866042 4866042
Chiffres d’affaires nets 4866042 4866042
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 29236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 159705
Autres produits 19
Total des produits d’exploitation (I) 5055004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 894998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7309
Autres achats et charges externes 2109681
Impôts, taxes et versements assimilés 57398
Salaires et traitements 1011923
Charges sociales 667950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 4749589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 305415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11427
Reprises sur provisions et transferts de charges 10805
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22232
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2871
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 324776
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 580
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 125833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 126413
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9216
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30406
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 96007
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 103499
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5203651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4886366
BENEFICE OU PERTE 317284
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 327190
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10148
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6247
Total Immobilisations corporelles 337644 35168
Total Immobilisations financières 224795 2253
Total Général 568686 37422
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6247
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14800 358012
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10513 216535
Total Général 25313 580795
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6247 6247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 307268 14943 5583 316628
AMORTISSEMENTS Total Général 313515 14943 5583 322875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 149556 149556
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5077 5077
Autres provisions pour dépréciation 5636 5636
Total Provisions pour dépréciation 10913 10913
TOTAL GENERAL 160469 149556 10913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 149556
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 210183
Prêts
Autres immobilisations financières 6000
Clients douteux ou litigieux 6072
Autres créances clients 834101
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6626
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 212310
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 101437
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 454
Charges constatées d’avance 21153
TOTAL ETAT DES CREANCES 1398913 1182730 216183
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus -1
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1045 1045
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 665653 665653
Personnel et comptes rattachés 4656 4656
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 197847 197847
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 232578 232578
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20472 20472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 280 280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37500 37500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1160034 1160034
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 29