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BILAN TIBCO TELECOMS 2021 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199024	1131097	67926	164711
Fonds commercial	3288398		3288398	1313398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	148605		148605	31660
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4291331	3982747	308583	366986
Autres immobilisations corporelles	5912929	2256943	3655985	2034634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1207246	36568	1170678	1170678
Créances rattachées à des participations	3020		3020	316974
Autres titres immobilisés	17192		17192	17192
Prêts				
Autres immobilisations financières	172950		172950	167397
TOTAL (I)	16240698	7407357	8833340	5583632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	644507	53490	591016	321442
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42671		42671	30031
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13619044	21727	13597317	17053809
Autres créances	3549943		3549943	2448616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562310		562310	764128
Charges constatées d’avance	117651		117651	131045
TOTAL (II)	18536129	75217	18460912	20749073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3638		3638	3577
TOTAL GENERAL (0 à V)	34780466	7482574	27297891	26336283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906711		905705	
Report à nouveau	-164400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1820820		1364756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6963132		6670461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134900		129000	
Provisions pour charges	1173540		852017	
TOTAL (III)	1308440		981017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2912741		2304551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377898		320617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6047286		6726216	
Dettes fiscales et sociales	7632780		7657556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878657		285689	
Autres dettes	1099847		1066722	
Produits constatés d’avance (2)	77107		323450	
TOTAL (IV)	19026318		18684804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27297891		26336283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17112086		17059886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43705446	560055	44265502	44757694
Chiffres d’affaires nets	43705446	560055	44265502	44757694
				
Production stockée			12639	-101378
Production immobilisée			37105	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058801	1323754
Autres produits			337569	193611
Total des produits d’exploitation (I)			45711617	46173682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2041628	1920654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-283009	78381
Autres achats et charges externes			22233305	24387591
Impôts, taxes et versements assimilés			936771	927590
Salaires et traitements			11095263	10549924
Charges sociales			5123147	4598802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993524	812242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53490	40054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320200	100491
Autres charges			146509	217901
Total des charges d’exploitation (II) 			42660832	43633635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3050785	2540046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42844	3011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43041	3214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8255	5301
Différences négatives de change			326	4425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8581	9730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34460	-6515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3085245	2533530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25384		29648	
Reprises sur provisions et transferts de charges			520826	
Total des produits exceptionnels (VII)	25384		550474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35018		26202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16683		531679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51701		557881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26317		-7407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464141		421959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	773967		739408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45780044		46727371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43959223		45362615	
BENEFICE OU PERTE	1820820		1364756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	227455		608218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	861569		965099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2512422		2155265
Total Immobilisations corporelles		7809819		2457177
Total Immobilisations financières		1708809		11773
Total Général		12031051		4624216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31660	4636027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62735	10204261
Prêts et immobilisations financières			4221	
Total Immobilisations financières			320174	1400409
Total Général			414570	16240698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1002652	128445		1131097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5408198	865079	33586	6239691
AMORTISSEMENTS Total Général	6410851	993524	33586	7370789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1173540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	981017	484600	157177	1308440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36568
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40054	53490	40054	53490
Sur comptes clients	21727			21727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98349	53490	40054	111785
TOTAL GENERAL	1079366	538090	197231	1420225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373690	197231	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3020	3020		
Prêts				
Autres immobilisations financières	172950	11709	161241	
Clients douteux ou litigieux	26605	26605		
Autres créances clients	13592439	13592439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24373		24373	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30175	30175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	749074	749074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2410089	2410089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336229	336229		
Charges constatées d’avance	117651	117651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17462611	17276996	185615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2909741	1536549	983926	
Emprunts et dettes financières divers	377898	300999		
Fournisseurs et comptes rattachés	6047286	6047286		
Personnel et comptes rattachés	2883833	2419692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1711511	1711511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2911079	2911079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126356	126356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	878657	878657		
Groupe et associés	773907	773907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325940	325940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77107	77107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19026318	17112086	983926	930305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1391041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel