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BILAN TIBCO TELECOMS 2020 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1167364	1002652	164711	336363
Fonds commercial	1313398		1313398	1313398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31660		31660	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4200267	3833280	366986	335523
Autres immobilisations corporelles	3609552	1574918	2034634	1125880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1207246	36568	1170678	1132778
Créances rattachées à des participations	316974		316974	316644
Autres titres immobilisés	17192		17192	16996
Prêts				
Autres immobilisations financières	167397		167397	167861
TOTAL (I)	12031051	6447419	5583632	4745446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	361497	40054	321442	365873
En cours de production de biens				
En cours de production de services	30031		30031	125196
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17075536	21727	17053809	17208967
Autres créances	2448616		2448616	1567255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	764128		764128	1595296
Charges constatées d’avance	131045		131045	90783
TOTAL (II)	20810855	61781	20749073	20953372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3577		3577	1098
TOTAL GENERAL (0 à V)	32845484	6509201	26336283	25699917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905705		372232	
Report à nouveau			-419758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364756		953231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6670461		5305705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129000		129000	
Provisions pour charges	852017		889236	
TOTAL (III)	981017		1018236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2304551		2881260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320617		329231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6726216		7168818	
Dettes fiscales et sociales	7657556		6504857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285689		330441	
Autres dettes	1066722		1966983	
Produits constatés d’avance (2)	323450		194383	
TOTAL (IV)	18684804		19375975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26336283		25699917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17059886		17636622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44131122	626571	44757694	46784442
Chiffres d’affaires nets	44131122	626571	44757694	46784442
				
Production stockée			-101378	111384
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1323754	801064
Autres produits			193611	72704
Total des produits d’exploitation (I)			46173682	47769595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1920654	2665506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78381	-64882
Autres achats et charges externes			24387591	27600145
Impôts, taxes et versements assimilés			927590	688905
Salaires et traitements			10549924	10243041
Charges sociales			4598802	4200843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812242	723569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40054	242672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100491	154519
Autres charges			217901	381422
Total des charges d’exploitation (II) 			43633635	46835743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2540046	933852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3011	202130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				2081
Différences positives de change				153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3214	204650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5301	11654
Différences négatives de change			4425	146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9730	11800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6515	192849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2533530	1126702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29648		35523	
Reprises sur provisions et transferts de charges	520826			
Total des produits exceptionnels (VII)	550474		35523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26202		80860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531679		54305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557881		135165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7407		-99642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	421959			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	739408		73828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46727371		48009769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45362615		47056537	
BENEFICE OU PERTE	1364756		953231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	608218		884135	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	965099		577671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2962988		108860
Total Immobilisations corporelles		6315373		1557535
Total Immobilisations financières		1670847		58003
Total Général		10949209		1724398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			559424	2512422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63088	7809819
Prêts et immobilisations financières			20041	
Total Immobilisations financières			20041	1708809
Total Général			642555	12031051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	792400	210251		1002652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4853968	601990	47759	5408198
AMORTISSEMENTS Total Général	5646368	812242	47759	6410851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				852017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1018236	100491	137710	981017
sur immobilisations – incorporelles	520826		520826	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36568
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80219	40054	80219	40054
Sur comptes clients	162453		140726	21727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800066	40054	741771	98349
TOTAL GENERAL	1818302	140545	879481	1079366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140545	358655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			520826	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	316974	316974		
Prêts				
Autres immobilisations financières	167397	15630	151767	
Clients douteux ou litigieux	26605	26605		
Autres créances clients	17048931	17048931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23836		23836	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42603	42603		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	744563	744563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4316	4316		
Groupe et associés	1112469	1112469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520827	520827		
Charges constatées d’avance	131045	131045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20139569	19963965	175604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3450	3450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2301101	1114618	1186483	
Emprunts et dettes financières divers	320617	304140	16476	
Fournisseurs et comptes rattachés	6726216	6726216		
Personnel et comptes rattachés	2827435	2405476		421959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1564221	1564221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3160449	3160449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105450	105450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285689	285689		
Groupe et associés	757349	757349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309373	309373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	323450	323450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18684804	17059886	1202959	421959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel