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BILAN TIBCO TELECOMS 2019 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1128764	792400	336363	448803
Fonds commercial	1834224	520826	1313398	1313398
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4047689	3712165	335523	324274
Autres immobilisations corporelles	2267683	1141802	1125880	593431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1169346	36568	1132778	3900
Créances rattachées à des participations	316644		316644	
Autres titres immobilisés	16996		16996	16996
Prêts				
Autres immobilisations financières	167861		167861	128883
TOTAL (I)	10949209	6203762	4745446	2829687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439879	74005	365873	308218
En cours de production de biens				
En cours de production de services	131410	6213	125196	20025
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5
Clients et comptes rattachés	17371420	162453	17208967	14355683
Autres créances	1567255		1567255	5926126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1595296		1595296	236539
Charges constatées d’avance	90783		90783	81869
TOTAL (II)	21196045	242672	20953372	20928468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1098		1098	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32146352	6446435	25699917	23758156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372232		372232	
Report à nouveau	-419758		-848863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953231		429104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5305705		4352474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129000		167184	
Provisions pour charges	889236		853148	
TOTAL (III)	1018236		1020332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2881260		2959058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329231		332350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7168818		7833985	
Dettes fiscales et sociales	6504857		6711827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330441		178169	
Autres dettes	1966983		232631	
Produits constatés d’avance (2)	194383		136728	
TOTAL (IV)	19375975		18384752	
(V)			597	
TOTAL GENERAL (I à V)	25699917		23758156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17636622		16404069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			214166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46147031	637410	46784442	43080697
Chiffres d’affaires nets	46147031	637410	46784442	43080697
				
Production stockée			111384	-12253
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801064	722965
Autres produits			72704	150133
Total des produits d’exploitation (I)			47769595	43941543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2665506	3123212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64882	15827
Autres achats et charges externes			27600145	23964350
Impôts, taxes et versements assimilés			688905	715602
Salaires et traitements			10243041	10427933
Charges sociales			4200843	4180627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723569	623874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242672	66778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154519	79290
Autres charges			381422	325766
Total des charges d’exploitation (II) 			46835743	43523262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933852	418280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202130	414
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	255
Reprises sur provisions et transferts de charges			2081	490000
Différences positives de change			153	177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204650	490846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11654	501376
Différences négatives de change			146	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11800	501421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192849	-10575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126702	407705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35523		29105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35523		29105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80860		21417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54305		25142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135165		46559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99642		-17454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73828		-38853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48009769		44461494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47056537		44032390	
BENEFICE OU PERTE	953231		429104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	884135		949590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	577671		321069	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2995998		363177
Total Immobilisations corporelles		5753566		1029018
Total Immobilisations financières		188428		1508566
Total Général		8937994		2900762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			396187	2962988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			467212	6315373
Prêts et immobilisations financières			23856	
Total Immobilisations financières			26147	1670847
Total Général			889547	10949209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	712970	294028	214598	792400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4835861	429540	411433	4853968
AMORTISSEMENTS Total Général	5548831	723569	626032	5646368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				129000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				889236
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1020332	154519	156615	1018236
sur immobilisations – incorporelles	520826			520826
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36568
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66778	80219	66778	80219
Sur comptes clients		162453		162453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	626253	242672	68859	800066
TOTAL GENERAL	1646585	397191	225474	1818302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397191	223393	
                                             - Financières			2081	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	316644	316644		
Prêts				
Autres immobilisations financières	167861	48969	118892	
Clients douteux ou litigieux	198921	198921		
Autres créances clients	17172498	17172498		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33414	4553	28860	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18800	18800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754230	754230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18	18		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760792	760792		
Charges constatées d’avance	90783	90783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19513965	19366212	147753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2878260	1156202	1722058	
Emprunts et dettes financières divers	329231	311936	17294	
Fournisseurs et comptes rattachés	7168818	7168818		
Personnel et comptes rattachés	1844091	1844091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1322818	1322818		
Impôts sur les bénéfices	32	32		
T.V.A.	3250552	3250552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87363	87363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	330441	330441		
Groupe et associés	1635139	1635139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331844	331844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194383	194383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19375975	17636622	1739352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	963545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel