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BILAN TIBCO TELECOMS 2018 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1161774	712970	448803	440706
Fonds commercial	1834224	520826	1313398	81394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3912840	3588565	324274	375553
Autres immobilisations corporelles	1840726	1247295	593431	520190
Immobilisations en cours				937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42549	38649	3900	2013900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16996		16996	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	128883		128883	83281
TOTAL (I)	8937994	6108306	2829687	3532963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	374996	66778	308218	339106
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20025		20025	30252
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5		5	21
Clients et comptes rattachés	14355683		14355683	13363093
Autres créances	5926126		5926126	2061345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236539		236539	12757
Charges constatées d’avance	81869		81869	87644
TOTAL (II)	20995246	66778	20928468	15894220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				521
TOTAL GENERAL (0 à V)	29933241	6175084	23758156	19427705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372232		611823	
Report à nouveau	-848863		-848863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429104		-239590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4352474		3923369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167184		126000	
Provisions pour charges	853148		853659	
TOTAL (III)	1020332		979659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2959058		2710410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332350		337225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7833985		5690728	
Dettes fiscales et sociales	6711827		5285544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178169		161717	
Autres dettes	232631		239158	
Produits constatés d’avance (2)	136728		99891	
TOTAL (IV)	18384752		14524677	
(V)	597			
TOTAL GENERAL (I à V)	23758156		19427705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16404069		12492465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214166		206043	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40375365	2705332	43080697	34591908
Chiffres d’affaires nets	40375365	2705332	43080697	34591908
				
Production stockée			-12253	2290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722965	773674
Autres produits			150133	159883
Total des produits d’exploitation (I)			43941543	35527756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3123212	2495116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15827	24701
Autres achats et charges externes			23964350	17423460
Impôts, taxes et versements assimilés			715602	649970
Salaires et traitements			10427933	10007451
Charges sociales			4180627	3812708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623874	552082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66778	53743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79290	167543
Autres charges			325766	304688
Total des charges d’exploitation (II) 			43523262	35491467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418280	36289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414	553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	939
Reprises sur provisions et transferts de charges			490000	
Différences positives de change			177	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490846	1492
Dotations financières sur amortissements et provisions				528649
Intérêts et charges assimilées			501376	3233
Différences négatives de change			44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501421	531882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10575	-530389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407705	-494099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29105		17186	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90000	
Total des produits exceptionnels (VII)	29105		107204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21417		1169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25142		22226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46559		23395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17454		83808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38853		-170701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44461494		35636453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44032390		35876044	
BENEFICE OU PERTE	429104		-239590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	949590		829993	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	321069		240474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1481326		1514672
Total Immobilisations corporelles		5264800		550939
Total Immobilisations financières		2642830		62096
Total Général		9388956		2127708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2995998
Virement postes immobilisations corporelles en cours		937		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		937	61235	5753566
Prêts et immobilisations financières			16493	
Total Immobilisations financières			2516497	188428
Total Général		937	2577733	8937994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438398	274571		712970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4368119	502630	34888	4835861
AMORTISSEMENTS Total Général	4806518	777202	34888	5548831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				167184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				853148
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	979659	354593	313920	1020332
sur immobilisations – incorporelles	520826			520826
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				38649
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53743	66778	53743	66778
Sur comptes clients	34232		34232	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1137450	66778	577975	626253
TOTAL GENERAL	2117109	421371	891895	1646585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146068	401895	
                                             - Financières			490000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128883	4252	124631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14355683	14355683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37040	4478	32562	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28596	28596		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853924	853924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4416424	416424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	590140	590140		
Charges constatées d’avance	81869	81869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20492563	20335369	157194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217030	217030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2742027	789822	1952204	
Emprunts et dettes financières divers	332350	303872	28478	
Fournisseurs et comptes rattachés	7833985	7833985		
Personnel et comptes rattachés	1982476	1982476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1551899	1551899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3097275	3097275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80177	80177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	178169	178169		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232631	232631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136728	136728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18384752	16404069	1980683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	866000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	656613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel