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BILAN TIBCO TELECOMS 2017 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	879105	438398	440706	286841
Fonds commercial	602220	520826	81394	81394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3826421	3450868	375553	340828
Autres immobilisations corporelles	1437440	917250	520190	397556
Immobilisations en cours	937		937	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2542549	528649	2013900	13299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	83281		83281	86880
TOTAL (I)	9388956	5855993	3532963	1223799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390824	51717	339106	365148
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32279	2026	30252	29989
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	
Clients et comptes rattachés	13397325	34232	13363093	11947398
Autres créances	2061345		2061345	3616138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12757		12757	34139
Charges constatées d’avance	87644		87644	92325
TOTAL (II)	15982196	87975	15894220	16085140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	521		521	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25371674	5943969	19427705	17308939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611823		611551	
Report à nouveau	-848863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239590		442771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3923369		5454323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126000		149897	
Provisions pour charges	853659		366088	
TOTAL (III)	979659		515985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2710410		329558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337225		381357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5690728		4494963	
Dettes fiscales et sociales	5285544		6083376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161717			
Autres dettes	239158		43911	
Produits constatés d’avance (2)	99891		5464	
TOTAL (IV)	14524677		11338631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19427705		17308939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12492465		11300699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206043		118118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34035184	556724	34591908	34578877
Chiffres d’affaires nets	34035184	556724	34591908	34578877
				
Production stockée			2290	-47870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			773674	428950
Autres produits			159883	427
Total des produits d’exploitation (I)			35527756	34971185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2495116	1936237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24701	23401
Autres achats et charges externes			17423460	15663216
Impôts, taxes et versements assimilés			649970	735691
Salaires et traitements			10007451	10985413
Charges sociales			3812708	4294486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552082	578255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53743	57948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167543	114863
Autres charges			304688	298750
Total des charges d’exploitation (II) 			35491467	34688263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36289	282922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			553	1024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			939	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1492	1060
Dotations financières sur amortissements et provisions			528649	
Intérêts et charges assimilées			3233	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531882	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530389	-1771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-494099	281150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17186		181815	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000		167716	
Total des produits exceptionnels (VII)	107204		349531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1169		169064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22226		8618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23395		277682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83808		71848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170701		-89773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35636453		35321776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35876044		34879004	
BENEFICE OU PERTE	-239590		442771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	829993		846035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	240474		207621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1159401		321924
Total Immobilisations corporelles		4940904		566625
Total Immobilisations financières		117179		2530651
Total Général		6217485		3419201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242729	5264800
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	2642830
Total Général			247729	9388956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	270339	168059		438398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4202520	384022	218423	4368119
AMORTISSEMENTS Total Général	4472859	552082	218423	4806518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				792558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61101
Total Provisions pour risques et charges	515985	1016406	552732	979659
sur immobilisations – incorporelles	520826			520826
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				528649
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50377	53743	50377	53743
Sur comptes clients	54323		20091	34232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625526	582392	70468	1137450
TOTAL GENERAL	1141511	1598798	623200	2117109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221286	533200	
                                             - Financières		528649		
                                            - Exceptionnelles			90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83281	4077		
Clients douteux ou litigieux	36033			
Autres créances clients	13361291			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36548			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27077			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	510399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55625			
Groupe et associés	755556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676137			
Charges constatées d’avance	87644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15629596	15518086	111510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208838	208838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2501572	501572	2000000	
Emprunts et dettes financières divers	337225	305014	32211	
Fournisseurs et comptes rattachés	5690728	5690728		
Personnel et comptes rattachés	1488349	1488349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1473838	1473838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2280779	2280779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42576	42576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161717	161717		
Groupe et associés	160261	160261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78896	78896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99891	99891		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14524677	12492465	2032211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel