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BILAN TIBCO TELECOMS 2016 Siren 423261692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	557181	270339	286842	15038
Fonds commercial	602220	520826	81394	81394
Autres immobilisations incorporelles	1350924	953367	397556	337991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3589981	3249153	340828	608965
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13299		13299	13299
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	2210
Prêts				
Autres immobilisations financières	86880		86880	98843
TOTAL (I)	6217485	4993686	1223800	1157740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	415526	50377	365149	403248
En cours de production de biens				
En cours de production de services	29989		29989	77859
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12001722	54324	11947398	11506230
Autres créances	3616139		3616139	3579733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34140		34140	648209
Charges constatées d’avance	92325		92325	105367
TOTAL (II)	16189841	104701	16085140	16320646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22407326	5098386	17308940	17478386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	611551			
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442772		1000537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5454323		6011551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149897		292426	
Provisions pour charges	366088		362062	
TOTAL (III)	515985		654488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329558		711460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381358		359940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4494964		3445107	
Dettes fiscales et sociales	6083377		6199752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			39756	
Autres dettes	43911		40255	
Produits constatés d’avance (2)	5464		16076	
TOTAL (IV)	11338632		10812347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17308940		17478386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			34578878	33994456
Chiffres d’affaires nets			34578878	33994456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			428951	590519
Autres produits			427	77460
Total des produits d’exploitation (I)			34971185	34652624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1936238	2145372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23401	-19737
Autres achats et charges externes			15663216	14956752
Impôts, taxes et versements assimilés			735691	725601
Salaires et traitements			15279900	15401714
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			636204	670607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114863	130287
Autres charges			298750	591
Total des charges d’exploitation (II) 			34688263	34011187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282922	641437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1024	403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2832	9500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2832	9500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1772	-9055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	167716		572765	
Total des produits exceptionnels (VII)	349531		1821189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		167716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277683		1175697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71849		645492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			58993	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89773		218343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	442772		1000537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		841189		318212
Total Immobilisations corporelles		4807205		331895
Total Immobilisations financières				
Total Général		5648394		650107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1159401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198195	4940905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			198195	6100306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223931	46408		270339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3860250	531848	189577	4202521
AMORTISSEMENTS Total Général	4084181	578256	189577	4472860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				366088
Total Provisions pour risques et charges	654488	214863	353366	515985
sur immobilisations – incorporelles	520826			520826
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35679	50377	35679	50377
Sur comptes clients	46752	7572		54324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	603257	57949	35679	625527
TOTAL GENERAL	1257745	272812	389045	1141512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86880			
Clients douteux ou litigieux	61360			
Autres créances clients	11940362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21726			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6124			
Groupe et associés	2508896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595301			
Charges constatées d’avance	92325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15797066	15673156	123910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121124	121124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208434	208434		
Emprunts et dettes financières divers	381358	343426	37932	
Fournisseurs et comptes rattachés	4494964	4494964		
Personnel et comptes rattachés	1678188	1678188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1718026	1718026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2643069	2643069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44094	44094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43814	43814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5464	5464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11338632	11300699	37932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel