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BILAN SOCIETE DE MONTAGE AERAULIQUE CLIMATISATION 2019 Siren 423204536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99367	78876	20492	26613
Autres immobilisations corporelles	235402	137056	98345	63562
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22084		22084	22024
TOTAL (I)	358229	217307	140921	112199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28144		28144	25898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214258	19338	1194920	1026937
Autres créances	112753		112753	78973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21010		21010	204440
Charges constatées d’avance	21527		21527	21116
TOTAL (II)	1397692	19338	1378354	1357364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755921	236645	1519276	1469563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698309		637442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88584		105867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819894		776309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74149		32196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21007		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406413		463053	
Dettes fiscales et sociales	197279		197998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	534			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699382		693253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519276		1469563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	688630		676594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3135646		3135646	3161809
Chiffres d’affaires nets	3135646		3135646	3161809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43275	12976
Autres produits			626	7318
Total des produits d’exploitation (I)			3180546	3182103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604044	686146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2246	-1228
Autres achats et charges externes			993805	1169340
Impôts, taxes et versements assimilés			61414	45015
Salaires et traitements			837582	693752
Charges sociales			454948	379317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35039	32694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4446	8892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56504	27243
Total des charges d’exploitation (II) 			3045536	3041171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135010	140932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2906	1092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	1092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2846	-1032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132164	139900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7902			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34256		3064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34398		3064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26497		-3064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17083		30968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3188508		3182163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099924		3076296	
BENEFICE OU PERTE	88584		105867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7447		3531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	768		750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		306218		63843
Total Immobilisations financières		22024		60
Total Général		329618		63904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35293	334769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22084
Total Général			35293	358228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216044	35039	35150	215932
AMORTISSEMENTS Total Général	217419	35039	35150	217307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50719	4446	35827	19338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50719	4446	35827	19338
TOTAL GENERAL	50719	4446	35827	19338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4446	35827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22084		22084	
Clients douteux ou litigieux	29784		29784	
Autres créances clients	1184474	1184474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13646	13646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52685	52685		
T. V. A.	46145	46145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276	276		
Charges constatées d’avance	21527	21527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370622	1318754	51868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45378	45378		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28771	18019	10752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406413	406413		
Personnel et comptes rattachés	44795	44795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89130	89130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52752	52752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10503	10503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21106	21106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	534	534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699382	688630	10752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel