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BILAN SOCIETE DE MONTAGE AERAULIQUE CLIMATISATION 2018 Siren 423204536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98413	71800	26613	6636
Autres immobilisations corporelles	207806	144243	63562	58071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22024		22024	21964
TOTAL (I)	329618	217419	112199	86671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25898		25898	24670
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1077656	50719	1026937	886092
Autres créances	78973		78973	85961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204440		204440	154434
Charges constatées d’avance	21116		21116	17783
TOTAL (II)	1408083	50719	1357364	1168941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1737701	268138	1469563	1255612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	637442		604203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105867		81239	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776309		718442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32196		49721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463053		315950	
Dettes fiscales et sociales	197998		170822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693253		537169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469563		1255612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676594		517644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3161809		3161809	2914555
Chiffres d’affaires nets	3161809		3161809	2914555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12976	82488
Autres produits			7318	1
Total des produits d’exploitation (I)			3182103	2997045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686146	487959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1228	716
Autres achats et charges externes			1169340	1189087
Impôts, taxes et versements assimilés			45015	41064
Salaires et traitements			693752	635600
Charges sociales			379317	345099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32694	33735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8892	51272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27243	116574
Total des charges d’exploitation (II) 			3041171	2901105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140932	95939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1092	4938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1092	4938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1032	-4879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139900	91060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3064		4023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3064		4023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3064		9977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30968		19798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182163		3011103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076296		2929864	
BENEFICE OU PERTE	105867		81239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3531		3594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750		732	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		261057		58162
Total Immobilisations financières		21964		60
Total Général		284395		58222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	306218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22024
Total Général			13000	329618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196350	32694	13000	216044
AMORTISSEMENTS Total Général	197725	32694	13000	217419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51272	8892	9445	50719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51272	8892	9445	50719
TOTAL GENERAL	51272	8892	9445	50719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8892	9445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22024		22024	
Clients douteux ou litigieux	99438		99438	
Autres créances clients	978218	978218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26330			
T. V. A.	44557			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6466			
Charges constatées d’avance	21116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199769	1078307	121462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32196	15537	16659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463053	463053		
Personnel et comptes rattachés	45478	45478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103252	103252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43923	43923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5246	5246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693254	676595	16659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel