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BILAN SOCIETE DE MONTAGE AERAULIQUE CLIMATISATION 2017 Siren 423204536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74672	68036	6636	8698
Autres immobilisations corporelles	186385	128313	58071	85300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21964		21964	21905
TOTAL (I)	284396	197725	86671	115903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24670		24670	25386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937364	51272	886092	1128882
Autres créances	85961		85961	84476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154434		154434	75646
Charges constatées d’avance	17783		17783	17236
TOTAL (II)	1220212	51272	1168941	1331626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1504608	248997	1255612	1447529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604203		568566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81239		83637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	718442		685203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49721		109630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315950		396651	
Dettes fiscales et sociales	170822		221518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	670		34520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537169		762326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1255612		1447529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517644		720186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7581		38753	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50565
Production vendue biens				
Production vendue services	2914555		2914555	3025537
Chiffres d’affaires nets	2914555		2914555	3076102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82488	34698
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			2997045	3110800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487959	559319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			716	-360
Autres achats et charges externes			1189087	1336385
Impôts, taxes et versements assimilés			41064	48637
Salaires et traitements			635600	608988
Charges sociales			345099	323182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33735	33480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51272	19496
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116574	68290
Total des charges d’exploitation (II) 			2901105	2997418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95939	113383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4938	19093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4938	19093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4879	-19035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91060	94348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000		2988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		19488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4023		2826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4023		8539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9977		10949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19798		21660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3011103		3130346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929864		3046709	
BENEFICE OU PERTE	81239		83637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3594		1656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	732		718	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		256613		4444
Total Immobilisations financières		21905		59
Total Général		279893		4502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21964
Total Général				284395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162615	33735		196350
AMORTISSEMENTS Total Général	163990	33735		197725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78894	51272	78894	51272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78894	51272	78894	51272
TOTAL GENERAL	78894	51272	78894	51272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51272	78894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21964			
Clients douteux ou litigieux	100444			
Autres créances clients	836921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51853			
T. V. A.	20945			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11846			
Charges constatées d’avance	17783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063072	940664	122408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7581	7581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42140	22615	19525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315950	315950		
Personnel et comptes rattachés	40161	40161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67536	67536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57090	57090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	670	670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537169	517644	19525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel