ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE MONTAGE AERAULIQUE CLIMATISATION 2016 Siren 423204536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72392	63693	8698	6866
Autres immobilisations corporelles	184221	98922	85300	74486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21905		21905	21847
TOTAL (I)	279893	163990	115903	103199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25386		25386	25026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207776	78894	1128882	1058760
Autres créances	84476		84476	97633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75646		75646	14677
Charges constatées d’avance	17236		17236	15225
TOTAL (II)	1410520	78894	1331626	1211321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690413	242884	1447529	1314520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568566		537354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83637		70212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685203		640566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109630		146905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396651		290433	
Dettes fiscales et sociales	221518		235845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34520		765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	762326		673954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1447529		1314520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	720186		644608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38753		95552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50565		50565	184745
Production vendue biens				
Production vendue services	3024732	805	3025537	3183637
Chiffres d’affaires nets	3075297	805	3076102	3368382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34698	5761
Autres produits			1	276
Total des produits d’exploitation (I)			3110800	3374419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559319	793014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-360	-9336
Autres achats et charges externes			1336385	1327800
Impôts, taxes et versements assimilés			48637	59516
Salaires et traitements			608988	647441
Charges sociales			323182	354073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33480	31266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19496	53048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68290	5718
Total des charges d’exploitation (II) 			2997418	3262541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113383	111879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19093	21336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19093	21336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19035	-20528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94348	91351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2826		5206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8539		5206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10949		-5206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21660		15933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130346		3375227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3046709		3305015	
BENEFICE OU PERTE	83637		70212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1656		5761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	718		705	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		233047		51839
Total Immobilisations financières		21847		58
Total Général		256269		51897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28273	256613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21905
Total Général			28273	279893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151695	33480	22560	162615
AMORTISSEMENTS Total Général	153070	33480	22560	163990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92440	19496	33042	78894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92440	19496	33042	78894
TOTAL GENERAL	92440	19496	33042	78894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19496	33042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21905			
Clients douteux ou litigieux	127002			
Autres créances clients	1080774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56660			
T. V. A.	22808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4570			
Charges constatées d’avance	17236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331394	1182487	148907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38753	38753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70877	28737	42140	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	396651	396651		
Personnel et comptes rattachés	38148	38148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76516	76516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99136	99136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7619	7619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34520	34520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	762327	720187	42140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44259			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel