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BILAN SOCIETE DE MONTAGE AERAULIQUE CLIMATISATION 2015 Siren 423204536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1375	1375		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66478	59611	6866	7992
Autres immobilisations corporelles	166569	92083	74486	101924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21847		21847	21791
TOTAL (I)	256269	153070	103199	131707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25026		25026	15690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151200	92440	1058760	1120178
Autres créances	97633		97633	6451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14677		14677	75197
Charges constatées d’avance	15225		15225	11507
TOTAL (II)	1303761	92440	1211321	1229022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1560030	245510	1314520	1360729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537354		410253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70212		174501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640566		617754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146905		112412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290433		339261	
Dettes fiscales et sociales	235845		291295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	673954		742975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1314520		1360729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	644608		691622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95552		34394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184745		184745	178317
Production vendue biens				
Production vendue services	3183637		3183637	2803308
Chiffres d’affaires nets	3368382		3368382	2981625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5761	8138
Autres produits			276	1467
Total des produits d’exploitation (I)			3374419	2991231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			793014	575844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9336	2874
Autres achats et charges externes			1327800	1150221
Impôts, taxes et versements assimilés			59516	43265
Salaires et traitements			647441	573000
Charges sociales			354073	313901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31266	23310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53048	31990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5718	5273
Total des charges d’exploitation (II) 			3262541	2719679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111879	271552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21336	16170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21336	16170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20528	-16114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91351	255438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5206		21194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5206		21455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5206		-4677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15933		76260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3375227		3008065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3305015		2833564	
BENEFICE OU PERTE	70212		174501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5761		8138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	705		631	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375		
Total Immobilisations corporelles		230344		2702
Total Immobilisations financières		21791		57
Total Général		253510		2759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21847
Total Général				256269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1375			1375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120429	31266		151695
AMORTISSEMENTS Total Général	121804	31266		153070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39392	53048		92440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39392	53048		92440
TOTAL GENERAL	39392	53048		92440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53048		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21847			
Clients douteux ou litigieux	154282			
Autres créances clients	996918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94337			
T. V. A.	1740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555			
Charges constatées d’avance	15225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285905	1109776	176129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95552	95552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51353	22007	29346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290433	290433		
Personnel et comptes rattachés	36494	36494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67408	67408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119880	119880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11964	11964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106	106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765	765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	673954	644608	29346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel