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BILAN SERPAY 2022 Siren 423229277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9183	9183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26986	22894	4092	2997
Autres immobilisations corporelles	69772	57439	12333	7162
Immobilisations en cours				6252
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4435		4435	4435
TOTAL (I)	110376	89516	20860	20846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72185		72185	
En cours de production de biens				134600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350225	44953	1305272	785761
Autres créances	424110		424110	599460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4804		4804	139513
Charges constatées d’avance	14390		14390	14058
TOTAL (II)	1865713	44953	1820760	1673393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976089	134469	1841621	1694238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10153		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		861	
Réserves statutaires ou contractuelles	602454		710986	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66382		-108240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	679989		613607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294586		354622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569015		536518	
Dettes fiscales et sociales	276226		172169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21805		16322	
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	1161632		1080631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841621		1694238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940766		1080631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3930
Production vendue biens	3348342		3348342	1975255
Production vendue services	-58604		-58604	11274
Chiffres d’affaires nets	3289738		3289738	1990459
				
Production stockée			-134600	134600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14129	11182
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			3169276	2136248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1001659	558855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72185	28138
Autres achats et charges externes			1644648	1219390
Impôts, taxes et versements assimilés			11278	14693
Salaires et traitements			298240	246289
Charges sociales			164476	132713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4193	3673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13542	43584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3331	22518
Total des charges d’exploitation (II) 			3069184	2269854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100092	-133607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3250	3254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	3254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2706	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2706	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			545	3160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100637	-130447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15102		49013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15102		49013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15102		-19556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19153		-41762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172526		2168960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106144		2277200	
BENEFICE OU PERTE	66382		-108240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9183		
Total Immobilisations corporelles		92550		11222
Total Immobilisations financières		4435		
Total Général		106169		11222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7015	96758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4435
Total Général			7015	110376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9183			9183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76140	4193		80333
AMORTISSEMENTS Total Général	85323	4193		89516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43584	13542	12173	44953
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43584	13542	12173	44953
TOTAL GENERAL	43584	13542	12173	44953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13542	12173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4435		4435	
Clients douteux ou litigieux	53944	53944		
Autres créances clients	1296281	1296281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5376	5376		
Impôts sur les bénéfices	22609	22609		
T. V. A.	98102	98102		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	207189	207189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90834	90834		
Charges constatées d’avance	14390	14390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793160	1788725	4435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2775	2775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291811	70945	220866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	569015	569015		
Personnel et comptes rattachés	12679	12679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32675	32675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226604	226604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4268	4268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21805	21805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161632	940766	220866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel