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BILAN SAS PHIGENOR 2021 Siren 423239086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21862	16333	5529	7745
Fonds commercial	916613		916613	916613
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84371	38272	46098	55040
Autres immobilisations corporelles	1461761	1156057	305704	409178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3519003		3519003	3519002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72		72	72
Prêts				
Autres immobilisations financières	116598		116598	115740
TOTAL (I)	6120280	1210662	4909618	5023390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2265267	80300	2184967	1611660
Avances et acomptes versés sur commandes	57354		57354	
Clients et comptes rattachés	1195835		1195835	1136822
Autres créances	4544341	27435	4516906	2891432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	937547		937547	1261243
Charges constatées d’avance	91410		91410	81589
TOTAL (II)	9091755	107735	8984020	6982746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5200		5200	8897
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15217235	1318397	13898838	12015033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	532000		532000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	174800		174800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53200		53200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4908436		4902731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318567		5705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81446		128390	
TOTAL (I)	6068448		5796826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9627		14285	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9627		14285	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5673163		4690146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	629287		517074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125199		695715	
Dettes fiscales et sociales	310262		200468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82851		100519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7820763		6203922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13898838		12015033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5972973		4574626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2785917	147	2786064	2712116
Production vendue biens				
Production vendue services	2832714	147612	2980326	3207204
Chiffres d’affaires nets	5618631	147759	5766390	5919321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130760	73001
Autres produits			6622	2642
Total des produits d’exploitation (I)			5976632	5994963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4092034	3984243
Variation de stock (marchandises)			-568782	-86536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957465	917668
Impôts, taxes et versements assimilés			34664	50884
Salaires et traitements			607066	673981
Charges sociales			105747	150242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136320	135933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107735	84824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76620	58785
Total des charges d’exploitation (II) 			5548869	5970024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427763	24939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37824	31304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37824	31304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76402	46701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76402	46701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38578	-15397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389185	9542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75332		11454	
Total des produits exceptionnels (VII)	75332		11454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23729		14285	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23729		14285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51602		-2831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122221		1007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6089787		6037722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5771221		6032017	
BENEFICE OU PERTE	318567		5705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45936		12499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68770		58265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		937825		650
Total Immobilisations corporelles		1528790		17341
Total Immobilisations financières		3634815		859
Total Général		6101430		18851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				938475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1546132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3635674
Total Général				6120280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13467	2866		16333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064572	129757		1194329
AMORTISSEMENTS Total Général	1078039	132623		1210662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81446
Total Provisions réglementées	128390	14102	61047	81446
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9627
Total Provisions pour risques et charges	14285	9627	14285	9627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84824	80300	84824	80300
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27435		27435
Total Provisions pour dépréciation	84824	107735	84824	107735
TOTAL GENERAL	227499	131464	160156	198808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107735	84824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23729	75332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116598		116598	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1195835	1195835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62205	62205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31719	31719		
Groupe et associés	4305378	4305378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145039	145039		
Charges constatées d’avance	91410	91410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5948185	5831587	116598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5673163	3825374	1846825	965
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1125199	1125199		
Personnel et comptes rattachés	76118	76118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119413	119413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102786	102786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11945	11945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	629287	629287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82851	82851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7820763	5972973	1846825	965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel