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BILAN SARL REGIE EST 2018 Siren 423285188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	338	338		
Immobilisations corporelles	51298	33783	17514	24215
Immobilisations financières	700		700	700
Total Actif Immobilisé	52336	34121	18214	24915
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3645		3645	2552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16214		16214	11026
Créances – Autres	1027		1027	436
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28642		28642	26385
Caisse				
Charges constatées d’avance	6637		6637	4966
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56165		56165	45364
Total général Actif	108501			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			570	570
Report à nouveau			18319	19279
Résultat de l’exercice			-8980	-960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18160	27139
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3179	9
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22025	17572
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10499		
Autres dettes			31016	25559
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56220	43140
Total général Passif			74380	70279
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108581		107907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	132		550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108713		108457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7063		7538	
Variation de stock (marchandises)	-1093		920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68644		58319	
(dont taxe professionnelle)	659			
Impôts, taxes et versements assimilés	3009		2926	
Rémunérations du personnel 	25000		25000	
Charges sociales	10013		11917	
Dotations aux amortissements	6700		4539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	119337		111159	
Résultat d’exploitation	-10624		-2702	
Produits financiers	32		568	
Produits exceptionnels	2156		1623	
Charges financières	220		447	
Charges exceptionnelles	323		2	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8980		-960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20897			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52335	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel