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BILAN S M R 2021 Siren 423203280
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 8493 497 7997 7997
Constructions 62080 62080
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12297 8207 4091
Autres immobilisations corporelles 148486 91692 56794 41994
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 311 311 137320
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 231667 162475 69193 187311
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38414 30112 8302
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12400 918 11482 3840
Autres créances 263987 263987 13528
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5480 5480 5724
Charges constatées d’avance 852 852 8384
TOTAL (II) 321133 31030 290103 31475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 552801 193505 359296 218786
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 157555 95060
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 92800 62495
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 261356 168555
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29448
Emprunts et dettes financières divers (4) 1600 41313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21880 3300
Dettes fiscales et sociales 41039 5187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3973 431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 97940 50230
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 359296 218786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97940 8918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3829
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 169173 169173 22000
Chiffres d’affaires nets 169173 169173 22000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1076
Autres produits 442 182
Total des produits d’exploitation (I) 171116 23258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 93043 2526
Impôts, taxes et versements assimilés 8743 -157
Salaires et traitements 47285 6000
Charges sociales 12655 2608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13154 4201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 54
Total des charges d’exploitation (II) 183689 15178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12574 8080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 105656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49999
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 105656 49999
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 217 821
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 217 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 105439 49178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 92865 57258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37740
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 37740
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 65
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37740
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 37805
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -65
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5237
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314512 73257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 221712 10762
BENEFICE OU PERTE 92800 62495
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 1076
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 123761 107595
Total Immobilisations financières 137320 79423
Total Général 261081 187018
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 231356
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 216432 311
Total Général 216432 231667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73771 90157 1453 162475
AMORTISSEMENTS Total Général 73771 90157 1453 162475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1101 1101
Autres créances clients 11299 11299
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 23393 23393
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 192884 192884
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47710 47710
Charges constatées d’avance 852 852
TOTAL ETAT DES CREANCES 277239 277239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3829 3829
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25618 25618
Emprunts et dettes financières divers 1600 1600
Fournisseurs et comptes rattachés 21880 21880
Personnel et comptes rattachés 7964 7964
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3369 3369
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26172 26172
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3535 3535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3973 3973
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 97940 97940
Emprunts souscrits en cours d’exercice 42300
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56394
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel