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BILAN MAILLOT DISTRIBUTION 2015 Siren 423293182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7237121		7237121	
Créances rattachées à des participations	249250		249250	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7486371		7486371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	490857		490857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989847		989847	
Charges constatées d’avance	930		930	
TOTAL (II)	1481635		1481635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8968006		8968006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1551000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75234			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4593543			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6962646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47120			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19398			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75661			
Dettes fiscales et sociales	57840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1958240			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8968006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2574730		2574730	
Production vendue biens				
Production vendue services	455		455	
Chiffres d’affaires nets	2575185		2575185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10458	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2585657	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1695580	
Variation de stock (marchandises)			296712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1987	
Autres achats et charges externes			486831	
Impôts, taxes et versements assimilés			44564	
Salaires et traitements			129665	
Charges sociales			19882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	
Total des charges d’exploitation (II) 			2675644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89987	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			943	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7856	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3129339			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3164973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2222615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2222615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	942357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5759431			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5016563			
BENEFICE OU PERTE	742867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9973			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	185			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51137		
Total Immobilisations financières		2239632		7486371
Total Général		2290769		7486371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51137	
Prêts et immobilisations financières			40500	
Total Immobilisations financières			2239632	7486371
Total Général			2290769	7486371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27653		27653	
AMORTISSEMENTS Total Général	27653		27653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47120			47120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	485		485	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485		485	
TOTAL GENERAL	47605		485	47120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	741038	741038		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571862	120782	502997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252847	252847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958241	507161	502997	948082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel