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BILAN ISIS SARL 2017 Siren 423215748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45285	44886	399	665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104814	13050	91764	105814
Créances rattachées à des participations	1923807		1923807	1758832
Autres titres immobilisés	105548	105548		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62512	62512		78643
TOTAL (I)	2241967	225996	2015971	1943956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60038	42000	18038	496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1102522	6425	1096097	1747011
Disponibilités	987843		987843	322826
Charges constatées d’avance	96		96	
TOTAL (II)	2150500	48425	2102075	2070335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4392467	274421	4118046	4014292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	651712		651712	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	122		122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550057		2520936	
Report à nouveau	629406		629406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188775		29121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4028335		3839559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		29	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17683		124484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866		2857	
Dettes fiscales et sociales	59879		36110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11250		11250	
TOTAL (IV)	89710		174732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4118046		4014292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89710		174732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	45000
Chiffres d’affaires nets	45000		45000	45000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				786
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45000	45786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14713	18673
Impôts, taxes et versements assimilés			2404	1405
Salaires et traitements			9000	12692
Charges sociales			3663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266	332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178421	
Total des charges d’exploitation (II) 			250469	33103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205469	12683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			263739	3304
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-824	-1972
Produits financiers de participations			117512	23611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23502	30024
Reprises sur provisions et transferts de charges			29437	35396
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			61788	15197
Total des produits financiers (V)			232240	104230
Dotations financières sur amortissements et provisions			38089	73335
Intérêts et charges assimilées				602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			15114	10789
Total des charges financières (VI)			53203	84727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179037	19502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236482	33517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31951		28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18690		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1001		9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19691		9090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12259		18910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59966		23306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309191		178016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120416		148895	
BENEFICE OU PERTE	188775		29121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1923807			
Prêts				
Autres immobilisations financières	62512			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60000			
Charges constatées d’avance	96			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2046453	134	2046319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	866	866		
Personnel et comptes rattachés	2321	2321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2941	2941		
Impôts sur les bénéfices	35124	35124		
T.V.A.	8394	8394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11100	11100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17683	17683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11250	11250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89710	89710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel