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BILAN HOTEL ANNE DE BRETAGNE 2018 Siren 423231364				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	419235		419235	419235
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	300847	224243	76604	100361
Immobilisations financières	3028		3028	3028
Total Actif Immobilisé	723110	224243	498867	522624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	818		818	806
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5871		5871	7864
Créances – Autres	28249		28249	34821
Valeurs mobilières de placement	11240		11240	11240
Disponibilités	88786		88786	58812
Caisse				
Charges constatées d’avance	28425		28425	23120
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163389		163389	136662
Total général Actif	886499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			46200	46200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4620	4620
Réserves réglementées				
Autres réserves			546501	542497
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17915	4005
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			579406	597321
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28094	70
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6198	7306
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1738		
Autres dettes			48559	54590
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82850	61965
Total général Passif			662256	659286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14697	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8162	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	424894		399408	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	829		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425723		399410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19093		17391	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12		32	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	188340		151186	
(dont taxe professionnelle)	2523			
Impôts, taxes et versements assimilés	11016		10700	
Rémunérations du personnel 	155101		147324	
Charges sociales	34337		32664	
Dotations aux amortissements	31918		33207	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3109		2872	
Total des charges d’exploitation	442903		395377	
Résultat d’exploitation	-17180		4033	
Produits financiers	7		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	742		34	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17915		4006	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42082			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24207			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			662	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			714848	
Total Immobilisations (Augmentations)			8162	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42082	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24207	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel