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BILAN HOLDING GAD 2021 Siren 423205061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	529324		529324	1215334
Constructions	2035027	161907	1873120	1534910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220534	18009	202525	113509
Autres immobilisations corporelles	2426	2426		561
Immobilisations en cours				1074977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4450		4450	3450
Créances rattachées à des participations	193181		193181	384319
Autres titres immobilisés	800655	45889	754766	739681
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3785597	228231	3557366	5066741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	778		778	
Clients et comptes rattachés	9607		9607	21275
Autres créances	1093		1093	41149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	140688		140688	141818
Disponibilités	861811		861811	229008
Charges constatées d’avance	3043		3043	2034
TOTAL (II)	1017020		1017020	435283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4802616	228231	4574385	5502024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93040		93040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2680982		2642723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243467		38259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4530555		4774022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			404191	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15723		13964	
Dettes fiscales et sociales	22875		16899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			283905	
Produits constatés d’avance (2)	5232		5208	
TOTAL (IV)	43831		728002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4574385		5502024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43831		394089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41198		41198	62586
Chiffres d’affaires nets	41198		41198	62586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1250
Autres produits				286
Total des produits d’exploitation (I)			41198	64122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43791	48620
Impôts, taxes et versements assimilés			2130	2778
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			12931	16944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104859	46902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			199712	151244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158514	-87122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40765	41900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	269
Reprises sur provisions et transferts de charges			15085	987
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56150	43156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5506	3958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des charges financières (VI)			5511	3958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50640	39198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107874	-47924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1370000		415000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370000		415000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1505593		328818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1505593		328818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135593		86182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467348		522278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1710816		484020	
BENEFICE OU PERTE	-243467		38259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4076743		1622459
Total Immobilisations financières		1188424		44717
Total Général		5265167		1667175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2911891	2787311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			234855	998286
Total Général			3146745	3785597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137452	104859	59969	182342
AMORTISSEMENTS Total Général	137452	104859	59969	182342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60974		15085	45889
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60974		15085	45889
TOTAL GENERAL	60974		15085	45889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15085	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	193181	193181		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9607	9607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1067	1067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26	26		
Charges constatées d’avance	3043	3043		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206924	206924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15723	15723		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21112	21112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1054	1054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	709	709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5232	5232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43831	43831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel