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BILAN HOLDING GAD 2018 Siren 423205061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	829119		829119	206787
Constructions	1662657	96011	1566646	1142484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27206	7521	19685	39929
Autres immobilisations corporelles	2426	717	1709	
Immobilisations en cours	1042581		1042581	1012715
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48450		48450	153703
Créances rattachées à des participations	724133		724133	1316086
Autres titres immobilisés	800655	66396	734259	800640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5137227	170646	4966581	4672344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1520
Clients et comptes rattachés	12106		12106	71088
Autres créances	35935		35935	5658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	284931		284931	624538
Disponibilités	485508		485508	28945
Charges constatées d’avance	2756		2756	4243
TOTAL (II)	821235		821235	735992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5958462	170646	5787817	5408336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93040		90263	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2946550		2893791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-352170		55536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4687420		5039590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277052		320562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12527		10853	
Dettes fiscales et sociales	1081		23436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800000			
Produits constatés d’avance (2)	8314		13895	
TOTAL (IV)	1100397		368746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5787817		5408336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	868086		91924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	119211		119211	118650
Chiffres d’affaires nets	119211		119211	118650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14794	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			134006	118650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111844	93777
Impôts, taxes et versements assimilés			1485	2078
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8091	8626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44263	37972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			183705	160453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49699	-41803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54475	67291
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	45961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				17451
Total des produits financiers (V)			54999	130703
Dotations financières sur amortissements et provisions			66396	
Intérêts et charges assimilées			7049	8063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73445	8063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18447	122640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68145	80837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400791		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400791		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	709875		750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709939		928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-309148		-178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25123		25123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589796		250103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941966		194567	
BENEFICE OU PERTE	-352170		55536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8091		8626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2504246		3342488
Total Immobilisations financières		2270429		163130
Total Général		4774674		3505618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2282744	3563989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			860321	1573238
Total Général			3143065	5137227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102330	44263	42343	104250
AMORTISSEMENTS Total Général	102330	44263	42343	104250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		66396		66396
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		66396		66396
TOTAL GENERAL		66396		66396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		66396		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	724133	724133		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12106	12106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25123	25123		
T. V. A.	10089	10089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723	723		
Charges constatées d’avance	2756	2756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	774931	774930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277052	44741	188913	43398
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12527	12527		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836	836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245	245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1423	1423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800000	800000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8314	8314		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100397	868086	188913	43398
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel