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BILAN HOLDING GAD 2017 Siren 423205061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206787		206787	206787
Constructions	1234527	92043	1142484	1176786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49512	9583	39929	41928
Autres immobilisations corporelles	705	705		
Immobilisations en cours	1012715		1012715	1004165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153703		153703	154453
Créances rattachées à des participations	1316086		1316086	1290481
Autres titres immobilisés	800640		800640	800640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4774674	102330	4672344	4675241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1520		1520	
Clients et comptes rattachés	71088		71088	19920
Autres créances	5658		5658	29533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	624538		624538	601271
Disponibilités	28945		28945	44605
Charges constatées d’avance	4243		4243	7814
TOTAL (II)	735992		735992	703143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5510666	102330	5408336	5378384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90263		85878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2893791		2810479	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55536		87697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5039590		4984054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320562		363059	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10853		10745	
Dettes fiscales et sociales	23436		655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13895		19871	
TOTAL (IV)	368746		394330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5408336		5378384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91924		74035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118650		118650	98101
Chiffres d’affaires nets	118650		118650	98101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				793
Autres produits				552
Total des produits d’exploitation (I)			118650	99447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93777	73824
Impôts, taxes et versements assimilés			2078	1838
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8626	8826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37972	37846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			160453	140335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41803	-40888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67291	65219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45961	9208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17451	74863
Total des produits financiers (V)			130703	149290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8063	9053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11324
Total des charges financières (VI)			8063	20376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122640	128914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80837	88026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750		6750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	928		6767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25123		312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250103		255487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194567		167790	
BENEFICE OU PERTE	55536		87697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8626		8826	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2494024		10221
Total Immobilisations financières		2245575		189002
Total Général		4739599		199224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2504245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			164148	2270429
Total Général			164148	4774674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64358	37972		102330
AMORTISSEMENTS Total Général	64358	37972		102330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1316086	1316086		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109			
Charges constatées d’avance	4243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1397075	1397075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320562	43740	184513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10853	10853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices	20373	20373		
T.V.A.	2323	2323		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13895	13895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368746	91924	184513	92309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel