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BILAN HOLDING GAD 2016 Siren 423205061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206787		206787	206787
Constructions	1234527	57740	1176786	1211089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47841	5913	41928	45472
Autres immobilisations corporelles	705	705		
Immobilisations en cours	1004165		1004165	980785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154453		154453	161203
Créances rattachées à des participations	1290481		1290481	1204503
Autres titres immobilisés	800640		800640	800640
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4739599	64358	4675241	4610478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19920		19920	13087
Autres créances	29533		29533	12899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601271		601271	724534
Disponibilités	44605		44605	41623
Charges constatées d’avance	7814		7814	2593
TOTAL (II)	703143		703143	794737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5442742	64358	5378384	5405215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85878		85878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2810479		2919657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87697		-29178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4984054		4976357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363059		404567	
Emprunts et dettes financières divers (4)			128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10745		9286	
Dettes fiscales et sociales	655		8856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19871		6022	
TOTAL (IV)	394330		428857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378384		5405215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74035		66100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	98101		98101	59012
Chiffres d’affaires nets	98101		98101	59012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			793	
Autres produits			552	160
Total des produits d’exploitation (I)			99447	59172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73824	64261
Impôts, taxes et versements assimilés			1838	2550
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8826	9190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37846	24922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			140335	118924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40888	-59753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65219	69717
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9208	9002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74863	9010
Total des produits financiers (V)			149290	87728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9053	9343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11324	542
Total des charges financières (VI)			20376	9885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128914	77843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88026	18091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6750		28209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6767		28271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-28271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312		18998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255487		146900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167790		176078	
BENEFICE OU PERTE	87697		-29178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	793			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8826		9190	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2470644	23380	
Total Immobilisations financières		2166346	233950	154721
Total Général		4636990	257330	154721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26512	37846		64358
AMORTISSEMENTS Total Général	26512	37846		64358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1290481			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18688			
T. V. A.	4095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6750			
Charges constatées d’avance	7814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1347749	1347749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363059	42764	180216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10745	10745		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175	175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19871	19871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	394330	74035	180216	140080
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel