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BILAN GESTION PATRIMONIALE FONCIERE 2022 Siren 423277953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	565000		565000	565000
Constructions	2076715	346656	1730059	955440
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73179	35525	37654	46218
Immobilisations en cours				549850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1734986		1734986	1724986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	4449956	382181	4067775	3841570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256183		256183	14233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227790		227790	250000
Avances et acomptes versés sur commandes				13234
Clients et comptes rattachés	14450		14450	40702
Autres créances	3860586		3860586	2600442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86925		86925	891582
Charges constatées d’avance	1310		1310	902
TOTAL (II)	4447244		4447244	3811095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8897200	382181	8515019	7652664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1950000		1940000	
Report à nouveau	2007		6701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123813		5306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2790820		2667007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3537017		3758683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36410		99451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618981		150145	
Dettes fiscales et sociales	207843		12497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1323949		964881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5724199		4985657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8515019		7652664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5479427		4708824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	841024		882846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205000		205000	
Production vendue biens				
Production vendue services	107200		107200	130681
Chiffres d’affaires nets	312200		312200	130681
				
Production stockée			111950	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13081	2170
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			437231	133488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200000	
Variation de stock (marchandises)			-107790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407333	144892
Impôts, taxes et versements assimilés			15437	49847
Salaires et traitements			53189	45366
Charges sociales			4878	5130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98871	64624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16635	2001
Total des charges d’exploitation (II) 			688650	311859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251418	-178371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			748779	276280
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			31957	24642
Produits financiers de participations			108000	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			706	266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108706	8266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220100	76390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220100	76390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111394	-68124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354010	5142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		9484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		72484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12334		4535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400		64000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12734		68535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12688		3949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217509		3785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294762		490517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1170949		485211	
BENEFICE OU PERTE	123813		5306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4987		3411	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13081		2170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1849968		864926
Total Immobilisations financières		1725062		10400
Total Général		3575031		875326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2714894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	1735062
Total Général			400	4449956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283310	98871		382181
AMORTISSEMENTS Total Général	283310	98871		382181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel