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BILAN GESTION PATRIMONIALE FONCIERE 2019 Siren 423277953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2024778	190609	1834169	1226373
Immobilisations financières	1177839		1177839	1091540
Total Actif Immobilisé	3202617	190609	3012008	2317913
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				194777
Stock marchandises	250000		250000	505000
Avances et acomptes versés sur commandes	5752		5752	2200
Créances – Clients et comptes rattachés	600		600	51440
Créances – Autres	2689897		2689897	2363136
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109253		109253	43430
Caisse				
Charges constatées d’avance	940		940	243
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3056443		3056443	3160225
Total général Actif	6259059	445833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			650000	650000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65000	65000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1610000	1560000
Report à nouveau			7485	1459
Résultat de l’exercice			103975	56026
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2436461	2332485
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3403187	3042989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14039	32000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184879		
Autres dettes			214764	70664
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3631990	3145653
Total général Passif			6068451	5478139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2260579	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			740243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	723333		445833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134867		126086	
Production stockée	-116777		-6386	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	394038		364239	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1135462		929773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	200000		650000	
Variation de stock (marchandises)	255000		-406000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			73000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	78000		-75000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142129		252400	
(dont taxe professionnelle)	2523			
Impôts, taxes et versements assimilés	35310		78611	
Rémunérations du personnel 	127941		102454	
Charges sociales	2840		2545	
Dotations aux amortissements	46148		32068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28287		81683	
Total des charges d’exploitation	915655		791761	
Résultat d’exploitation	219807		138011	
Produits financiers	8003		1043	
Produits exceptionnels			12500	
Charges financières	78253		43382	
Charges exceptionnelles	113		37600	
Impôts sur les bénéfices	45469		14547	
Bénéfice ou perte	103975		56026	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel