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BILAN GESTION PATRIMONIALE FONCIERE 2018 Siren 423277953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1370834	144461	1226373	1070231
Immobilisations financières	1091540		1091540	635319
Total Actif Immobilisé	2462374	144461	2317913	1705550
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	194777		194777	126163
Stock marchandises	505000		505000	99000
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	7529
Créances – Clients et comptes rattachés	51440		51440	27050
Créances – Autres	2363136		2363136	3027741
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	43430		43430	18313
Caisse				
Charges constatées d’avance	243		243	560
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3160225		3160225	3506356
Total général Actif	5622599	1367500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			650000	650000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65000	65000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1560000	1330000
Report à nouveau			1459	1015
Résultat de l’exercice			56026	230444
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2332485	2276459
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3042989	2619327
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32000	8415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54523		
Autres dettes			70664	307705
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			3145653	2935447
Total général Passif			5478139	5211907
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1979059	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			681830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	445833		1367500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126086		54190	
Production stockée	-6386		-505926	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	364239		533674	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	929773		1449438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	650000			
Variation de stock (marchandises)	-406000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	73000			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-75000		300000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	252400		622706	
(dont taxe professionnelle)	2488			
Impôts, taxes et versements assimilés	78611		53228	
Rémunérations du personnel 	102454		114408	
Charges sociales	2545		2811	
Dotations aux amortissements	32068		15312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81683		67435	
Total des charges d’exploitation	791761		1175900	
Résultat d’exploitation	138011		273538	
Produits financiers	1043		55239	
Produits exceptionnels	12500		4542	
Charges financières	43382		23385	
Charges exceptionnelles	37600		153	
Impôts sur les bénéfices	14547		79336	
Bénéfice ou perte	56026		230444	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel