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BILAN GESTION PATRIMONIALE FONCIERE 2017 Siren 423277953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1182623	112392	1070231	203913
Immobilisations financières	635319		635319	635319
Total Actif Immobilisé	1817943	112392	1705550	839232
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	126163		126163	932089
Stock marchandises	99000		99000	99000
Avances et acomptes versés sur commandes	7529		7529	10844
Créances – Clients et comptes rattachés	27050		27050	346150
Créances – Autres	3027741		3027741	1978351
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	18313		18313	123571
Caisse				
Charges constatées d’avance	560		560	453
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3506356		3506356	3690457
Total général Actif	5324299	2933334		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			650000	650000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65000	65000
Réserves réglementées				
Autres réserves			1330000	750000
Report à nouveau			1015	6145
Résultat de l’exercice			230444	574870
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2276459	2046015
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2619327	679295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8415	157250
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		256511		
Autres dettes			307705	712129
Produits constatés d’avance				935000
Total des dettes			2935447	2483674
Total général Passif			5211907	4529690
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1750911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			881630	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42000			
Ventes de marchandises – France	1367500		2933334	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	54190		42000	
Production stockée	-505926		-382045	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	533674		1274129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1449438		3867418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			303004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300000		157000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	622706		2090572	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	53228		21823	
Rémunérations du personnel 	114408		117964	
Charges sociales	2811		2781	
Dotations aux amortissements	15312		11174	
Dotations aux provisions			163710	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67435		59325	
Total des charges d’exploitation	1175900		2928353	
Résultat d’exploitation	273538		939065	
Produits financiers	55239			
Produits exceptionnels	4542		3765	
Charges financières	23385		64868	
Charges exceptionnelles	153		1499	
Impôts sur les bénéfices	79336		301594	
Bénéfice ou perte	230444		574870	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel