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BILAN GESTION PATRIMONIALE FONCIERE 2016 Siren 423277953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	300993	97080	203913	213821
Immobilisations financières	635319		635319	538113
Total Actif Immobilisé	936313	97080	839232	751934
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	932089		932089	1471134
Stock marchandises	99000		99000	99000
Avances et acomptes versés sur commandes	10844		10844	4392
Créances – Clients et comptes rattachés	346150		346150	780750
Créances – Autres	2142061	163710	1978351	1554550
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	123571		123571	11713
Caisse				
Charges constatées d’avance	453		453	790
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3854167	163710	3690457	4122329
Total général Actif	4790480	886667		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			650000	650000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			65000	65000
Réserves réglementées				
Autres réserves			750000	430000
Report à nouveau			6145	8095
Résultat de l’exercice			574870	318050
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2046015	1471145
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			679295	1032600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			157250	198997
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			712129	1294021
Produits constatés d’avance			935000	877500
Total des dettes			2483674	3403118
Total général Passif			4529690	4874264
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			121105	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	42000			
Ventes de marchandises – France	2933334		886667	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	42000		56971	
Production stockée	-382045		1011134	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1274129		1419850	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	3867418		3374622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1000		754000	
Variation de stock (marchandises)			-99000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	303004		460000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	157000		-460000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	2090572		1134082	
(dont taxe professionnelle)	261			
Impôts, taxes et versements assimilés	21823		7968	
Rémunérations du personnel 	117964		120114	
Charges sociales	2781		2398	
Dotations aux amortissements	11174		11971	
Dotations aux provisions	163710		163710	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59325		187096	
Total des charges d’exploitation	2928353		2282339	
Résultat d’exploitation	939065		1092283	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3765			
Charges financières	64868		17296	
Charges exceptionnelles	1499		608850	
Impôts sur les bénéfices	301594		148087	
Bénéfice ou perte	574870		318050	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel