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BILAN FINANCIERE DAO-BONNET-F.D.B. 2021 Siren 423295831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1169802	882852	286950	394272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100254		100254	950889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				31869
TOTAL (I)	1270056	882852	387204	1377030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55783		55783	213786
Autres créances	232137		232137	1305499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3934130	32140	3901990	1633439
Disponibilités	726962		726962	873150
Charges constatées d’avance				4140
TOTAL (II)	4949012	32140	4916872	4030014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6219068	914992	5304076	5407045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1076960		1076960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138690		138690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112700		112700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678835		1612232	
Report à nouveau	2005051		2005051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236375		266603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5248611		5212236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29183		24299	
Dettes fiscales et sociales	8452		70510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55465		194809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5304076		5407045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55465		94809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	417611
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	417611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48237	66135
Autres produits			1411	
Total des produits d’exploitation (I)			169648	483746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195932	89344
Impôts, taxes et versements assimilés			1521	-1965
Salaires et traitements			29651	211427
Charges sociales			75130	84617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111746	111446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17859	13801
Total des charges d’exploitation (II) 			431840	508669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262191	-24923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				190868
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9517	74340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			34029	265208
Dotations financières sur amortissements et provisions			32140	
Intérêts et charges assimilées			1600	1740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33740	1740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			289	263468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261902	238545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2371074			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2371074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	894103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950635			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1844738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	526336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28058		-28058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574751		748954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2338375		482351	
BENEFICE OU PERTE	236375		266603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48237		66135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53777		72864	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17859		12933	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1165378		4424
Total Immobilisations financières		982758		100000
Total Général		2148136		104424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1169802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		31869	950635	100254
Total Général		31869	950635	1270056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	771106	111746		882852
AMORTISSEMENTS Total Général	771106	111746		882852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32140		32140
Total Provisions pour dépréciation		32140		32140
TOTAL GENERAL		32140		32140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32140		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55783	55783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23786	23786		
T. V. A.	13488	13488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179142	179142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15721	15721		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	287920	287920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29183	29183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6795	6795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17830	17830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55465	55465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel