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BILAN FINANCIERE DAO-BONNET-F.D.B. 2018 Siren 423295831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1165378	542700	622678	645624
Immobilisations en cours				95000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	950889		950889	989292
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250		31250	31250
TOTAL (I)	2147517	542700	1604817	1761166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186971		186971	205061
Autres créances	1487842		1487842	1497143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1698282		1698282	1698282
Disponibilités	81087		81087	5790
Charges constatées d’avance	2876		2876	2809
TOTAL (II)	3457057		3457057	3409085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5604574	542700	5061874	5170251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1076960		1076960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138690		138690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112700		112700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600730		1564605	
Report à nouveau	1848615		1848615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156436		39015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4934130		4780585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43421		32918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33934		148459	
Dettes fiscales et sociales	50389		45209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127744		389666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5061874		5170251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127744		389666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332278		332278	332278
Chiffres d’affaires nets	332278		332278	332278
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63316	290700
Autres produits			2890	
Total des produits d’exploitation (I)			398484	622979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91395	111593
Impôts, taxes et versements assimilés			-4525	8471
Salaires et traitements			199349	203824
Charges sociales			137095	148831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117946	111417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13384	13202
Total des charges d’exploitation (II) 			554643	597337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156159	25641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			183878	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9033	33991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192911	33991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1932	5445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1932	5445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190980	28546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34820	54187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160272			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38657			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751668		656969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595232		617955	
BENEFICE OU PERTE	156436		39015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1165378		95000
Total Immobilisations financières		1020542		254
Total Général		2185920		95254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		95000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95000		1165378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38657	982139
Total Général		95000	38657	2147517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424754	117946		542700
AMORTISSEMENTS Total Général	424754	117946		542700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250		31250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186971	186971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96093	96093		
T. V. A.	3279	3279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1388469	1388469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2876	2876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708938	1677688	31250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33934	33934		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6920	6920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42565	42565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	904	904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43421	43421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127744	127744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1