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BILAN FINANCIERE DAO-BONNET-F.D.B. 2016 Siren 423295831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1050476	313337	737139	838690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	977367		977367	933972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250		31250	31250
TOTAL (I)	2059093	313337	1745756	1803912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2119
Clients et comptes rattachés	266331		266331	469307
Autres créances	1352726		1352726	1306033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1690127		1690127	1657089
Disponibilités	175805		175805	271976
Charges constatées d’avance	2730		2730	2686
TOTAL (II)	3487718		3487718	3709210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5546811	313337	5233474	5513122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1076960		1076960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138690		138690	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112700		112700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1502475		1502475	
Report à nouveau	1848615		1560888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62130		287728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4741570		4679440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319673		474316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45723		123756	
Dettes fiscales et sociales	100184		217610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491905		815682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5233474		5513122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330312		586050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	500834		500834	579108
Chiffres d’affaires nets	500834		500834	579108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273333	289209
Autres produits			18076	5
Total des produits d’exploitation (I)			792243	868322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197601	231185
Impôts, taxes et versements assimilés			10857	5577
Salaires et traitements			256749	240649
Charges sociales			156384	158342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109520	115617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18000
Autres charges			21863	107314
Total des charges d’exploitation (II) 			752975	876684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39268	-8362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				276758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61921	33039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2345
Total des produits financiers (V)			61921	312142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8882	12244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8882	12244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53040	299899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92308	291537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30178		3399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	854165		1180464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792035		892737	
BENEFICE OU PERTE	62130		287728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255333		289209	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	116497		99644	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21863		107314	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1042507		7969
Total Immobilisations financières		965222		43395
Total Général		2007729		51364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1008617
Total Général				2059093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203817	109520		313337
AMORTISSEMENTS Total Général	203817	109520		313337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000		18000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142295			
T. V. A.	5560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1150870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24000			
Charges constatées d’avance	2730			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653036	1621786	31250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319673	158080	161593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45723	45723		
Personnel et comptes rattachés	16559	16559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22926	22926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59292	59292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407	1407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26324	26324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491905	330312	161593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel