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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2021 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	2032070	1795441	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	4895814		4895814	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1940908		1940908	
Autres immobilisations financières	1999188		1999188	
TOTAL (I)	15186831	2678429	12508402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	792208	37111	755097	
Autres créances	765353		765353	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1374261		1374261	
Charges constatées d’avance	37663		37663	
TOTAL (II)	2969487	37111	2932376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18156319	2715540	15440778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8272365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1078477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9359228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	405900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	405900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3635472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1041373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64951			
Dettes fiscales et sociales	328129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26591			
Produits constatés d’avance (2)	579131			
TOTAL (IV)	5675650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15440778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2563142		2563142	
Chiffres d’affaires nets	2563142		2563142	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2433	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2565579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435438	
Impôts, taxes et versements assimilés			367432	
Salaires et traitements			71966	
Charges sociales			23929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			946655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52961	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52961	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2618541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1540063			
BENEFICE OU PERTE	1078477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2433			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		9822939		58961
Total Général		15622869		58961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		495000		9386900
Total Général		495000		15186831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2630551	47878		2678429
AMORTISSEMENTS Total Général	2630551	47878		2678429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405900
Total Provisions pour risques et charges	350000	55900		405900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	387111	55900		443011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4895814		4895814	
Prêts	1940908		1940908	
Autres immobilisations financières	1999188		1999188	
Clients douteux ou litigieux	56140	56140		
Autres créances clients	736068	736068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1368	1368		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28437	28437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329647	329647		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405900	405900		
Charges constatées d’avance	37663	37663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10431136	1595225	8835910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3635472			3635472
Emprunts et dettes financières divers	451464	7705		443758
Fournisseurs et comptes rattachés	64951	64951		
Personnel et comptes rattachés	6832	6832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7575	7575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146894	146894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166827	166827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589909	589909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26591	26591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579131	579131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5675650	1596419		4079230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	531897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	762			
Personnel extérieur à l’entreprise	6288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	26063			
Autres comptes	235770			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435438			
Taxe professionnelle	9097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	367432			
Montant de la TVA. collectée	490336			
Total TVA. déductible sur biens et services	79655			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2