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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2020 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	1984192	1843319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	5333523		5333523	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1939658		1939658	
Autres immobilisations financières	1998767		1998767	
TOTAL (I)	15622869	2630551	12992318	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	780214	37111	743103	
Autres créances	41982		41982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789737		789737	
Charges constatées d’avance	25912		25912	
TOTAL (II)	1637846	37111	1600735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17260716	2667662	14593054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7773690			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8280750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4191548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	655410			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55326			
Dettes fiscales et sociales	326688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140057			
Produits constatés d’avance (2)	593273			
TOTAL (IV)	5962304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14593054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1186456		1186456	
Chiffres d’affaires nets	1186456		1186456	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1186456	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191865	
Impôts, taxes et versements assimilés			178799	
Salaires et traitements			38912	
Charges sociales			13401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			447128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27712	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44305	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44305	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16593	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37231			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186829			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214168			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715493			
BENEFICE OU PERTE	498675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		9795226		27713
Total Général		15595157		27713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9822939
Total Général				15622869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2606611	23939		2630551
AMORTISSEMENTS Total Général	2606611	23939		2630551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	387111			387111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5333523		5333523	
Prêts	1939658		1939658	
Autres immobilisations financières	1998767		1998767	
Clients douteux ou litigieux	56140	56140		
Autres créances clients	724074	724074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38594	38594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3388	3388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25912	25912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10120058	848109	9271949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4191548			4191548
Emprunts et dettes financières divers	428464	8884		419580
Fournisseurs et comptes rattachés	55326	55326		
Personnel et comptes rattachés	5523	5523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11230	11230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152574	152574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157359	157359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226945	226945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140057	140057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	593273	593273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5962304	1351175		4611128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	381			
Personnel extérieur à l’entreprise	3960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2700			
Autres comptes	115850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191865			
Taxe professionnelle	567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178799			
Montant de la TVA. collectée	22539			
Total TVA. déductible sur biens et services	34890			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2