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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2019 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	1960253	1867258	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	5307061		5307061	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1933277		1933277	
Autres immobilisations financières	2003898		2003898	
TOTAL (I)	15595157	2606611	12988545	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	643968	37111	606857	
Autres créances	46502		46502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1150174		1150174	
Charges constatées d’avance	11011		11011	
TOTAL (II)	1851656	37111	1814545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17446814	2643722	14803091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7140607			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1033083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8182075			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4464640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	815137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65854			
Dettes fiscales et sociales	194688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140057			
Produits constatés d’avance (2)	590637			
TOTAL (IV)	6271015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14803091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2375215		2375215	
Chiffres d’affaires nets	2375215		2375215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2385225	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406166	
Impôts, taxes et versements assimilés			362815	
Salaires et traitements			67979	
Charges sociales			21651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25575	
Total des charges d’exploitation (II) 			932067	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1453157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84810	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1436953			
BENEFICE OU PERTE	1033083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		9710415		84810
Total Général		15510346		84810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9795226
Total Général				15595157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2558733	47878		2606611
AMORTISSEMENTS Total Général	2558733	47878		2606611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	387111			387111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5307061		5307061	
Prêts	1933277		1933277	
Autres immobilisations financières	2003898		2003898	
Clients douteux ou litigieux	56140	56140		
Autres créances clients	587827	587827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209	209		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46293	46293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11011	11011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9945718	701482	9244236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4464640			
Emprunts et dettes financières divers	412073	9463		
Fournisseurs et comptes rattachés	65854	65854		
Personnel et comptes rattachés	5161	5161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11860	11860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174271	174271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3394	3394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403064	403064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140057	140057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	590637	590637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6271015	1403765		4867250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	762			
Personnel extérieur à l’entreprise	6411			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	162980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15988			
Autres comptes	220023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406166			
Taxe professionnelle	7907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	354908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	362815			
Montant de la TVA. collectée	499463			
Total TVA. déductible sur biens et services	74276			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2