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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2018 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	1912374	1915137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	5228631		5228631	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1927141		1927141	
Autres immobilisations financières	2003652		2003652	
TOTAL (I)	15510346	2558733	12951613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713220	37111	676109	
Autres créances	21830		21830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2334402		2334402	
Charges constatées d’avance	9900		9900	
TOTAL (II)	3079353	37111	3042242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18589700	2595844	15993855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8234178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806429			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9048992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4991629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	827652			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60149			
Dettes fiscales et sociales	149114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	566316			
TOTAL (IV)	6594863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15993855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1275495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2101509		2101509	
Chiffres d’affaires nets	2101509		2101509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			2103724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418660	
Impôts, taxes et versements assimilés			363621	
Salaires et traitements			68511	
Charges sociales			21716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			920448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83406	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119824	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119824	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1146857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2187130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380701			
BENEFICE OU PERTE	806429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		9627009		83405
Total Général		15426940		83405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9710415
Total Général				15510346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2510855	47878		2558733
AMORTISSEMENTS Total Général	2510855	47878		2558733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	350000			350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	387111			387111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5228631		5228631	
Prêts	1927141		1927141	
Autres immobilisations financières	2003652		2003652	
Clients douteux ou litigieux	56140	56140		
Autres créances clients	657079	657079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21090	21090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740	740		
Charges constatées d’avance	9900	9900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9904376	744950	9159425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4991629		4991629	
Emprunts et dettes financières divers	338319	10580		327739
Fournisseurs et comptes rattachés	60149	60149		
Personnel et comptes rattachés	6461	6461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12858	12858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125342	125342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4452	4452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489333	489333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566316	566316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6594863	1275495		5319368
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	508371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	762			
Personnel extérieur à l’entreprise	6885			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116911			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36026			
Autres comptes	258074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418660			
Taxe professionnelle	5307			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	358314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	363621			
Montant de la TVA. collectée	426517			
Total TVA. déductible sur biens et services	73623			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2