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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2017 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	1864496	1963015	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	5151361		5151361	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1921241		1921241	
Autres immobilisations financières	2003416		2003416	
TOTAL (I)	15426940	2510855	12916085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718837	37111	681726	
Autres créances	24084		24084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1844603		1844603	
Charges constatées d’avance	10651		10651	
TOTAL (II)	2598176	37111	2561065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18025117	2547966	15477151	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7881049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8242562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	653051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60070			
Dettes fiscales et sociales	185196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212			
Produits constatés d’avance (2)	486058			
TOTAL (IV)	6884588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15477151			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1112660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2043195		2043195	
Chiffres d’affaires nets	2043195		2043195	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11898	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2055097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			606741	
Impôts, taxes et versements assimilés			359114	
Salaires et traitements			69635	
Charges sociales			22140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	
Total des charges d’exploitation (II) 			1106057	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			949039	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80942	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80942	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			868171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	350000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136040			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782911			
BENEFICE OU PERTE	353128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		11971889		417009
Total Général		17771820		417009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières			2716417	
Total Immobilisations financières		45472	2716417	9627009
Total Général		45472	2716417	15426940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2462976	47878		2510855
AMORTISSEMENTS Total Général	2462976	47878		2510855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges		350000		350000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	37111	350000		387111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		350000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5151361			
Prêts	1921241			
Autres immobilisations financières	2003416			
Clients douteux ou litigieux	56140			
Autres créances clients	662696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	56			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9829592	753572	9076019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000			
Emprunts et dettes financières divers	271928			
Fournisseurs et comptes rattachés	60070	60070		
Personnel et comptes rattachés	7213	7213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16923	16923		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155998	155998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5060	5060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381122	381122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	486058	486058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6884588	1112660		5771928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7246417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	762			
Personnel extérieur à l’entreprise	1656			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109530			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	124171			
Autres comptes	370619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	606741			
Taxe professionnelle	4067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	359114			
Montant de la TVA. collectée	414628			
Total TVA. déductible sur biens et services	100357			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel