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BILAN EPP MONTREUIL BEAUNE 2016 Siren 423231141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1326060		1326060	
Constructions	3827511	1816617	2010894	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646358	646358		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550990		550990	
Créances rattachées à des participations	4785723		4785723	
Autres titres immobilisés				
Prêts	4131971		4131971	
Autres immobilisations financières	2503204		2503204	
TOTAL (I)	17771820	2462976	15308844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	574524	37111	537413	
Autres créances	15391		15391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352814		352814	
Charges constatées d’avance	10732		10732	
TOTAL (II)	953463	37111	916352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18725283	2500087	16225196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7296530			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7889433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7246417			
Emprunts et dettes financières divers (4)	461405			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47554			
Dettes fiscales et sociales	165179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)	415163			
TOTAL (IV)	8335762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16225196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1730551		1730551	
Chiffres d’affaires nets	1730551		1730551	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5877	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1736428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528102	
Impôts, taxes et versements assimilés			355292	
Salaires et traitements			72919	
Charges sociales			25219	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1029411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			596	
Total des produits financiers (V)			96799	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248708			
BENEFICE OU PERTE	584519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5799930		
Total Immobilisations financières		9990379		1981510
Total Général		15790309		1981510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5799930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11971889
Total Général				17771820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2415098	47878		2462976
AMORTISSEMENTS Total Général	2415098	47878		2462976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37111			37111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37111			37111
TOTAL GENERAL	37111			37111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4785723			
Prêts	4131971			
Autres immobilisations financières	2503204			
Clients douteux ou litigieux	56140			
Autres créances clients	518383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135			
Charges constatées d’avance	10732			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12021548	600648	11420899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7246417			
Emprunts et dettes financières divers	243565			
Fournisseurs et comptes rattachés	47554	47554		
Personnel et comptes rattachés	7454	7454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17125	17125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138549	138549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2050	2050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217839	217839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	415163	415163		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8335762	845779		7489983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	762			
Personnel extérieur à l’entreprise	2987			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	43443			
Autres comptes	372586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	528102			
Taxe professionnelle	1738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	353554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	355292			
Montant de la TVA. collectée	336479			
Total TVA. déductible sur biens et services	88407			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2