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BILAN DPA EXPERTISE CONSEIL 2016 Siren 423227321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9343	6543	2800	
Fonds commercial	515124		515124	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214867	161032	53834	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	550		550	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8740		8740	
TOTAL (I)	751125	167576	583548	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1479		1479	
Clients et comptes rattachés	374374	28001	346372	
Autres créances	39251		39251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166299		166299	
Disponibilités	153807		153807	
Charges constatées d’avance	49088		49088	
TOTAL (II)	784300	28001	756298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1535426	195578	1339847	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34484			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21470			
TOTAL (III)	21470			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182540			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80114			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3513			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30917			
Dettes fiscales et sociales	172280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14650			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	188862			
TOTAL (IV)	672878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339847			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		354267		170200
Total Immobilisations corporelles		351180		9186
Total Immobilisations financières		11790		
Total Général		717238		179386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		145000		
Total Immobilisations corporelles		145000	500	214867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11790
Total Général		145000	500	751125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6143	400		6543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138773	22759	500	161032
AMORTISSEMENTS Total Général	144917	23159	500	167576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21470
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11273	10197		21470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55434	2682	30114	28001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55434	2682	30114	28001
TOTAL GENERAL	66707	12879	30114	49471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12879	30114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8740		8740	
Clients douteux ou litigieux	33521	33521		
Autres créances clients	340852	340852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	931	931		
Impôts sur les bénéfices	16516	16516		
T. V. A.	5413	5413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15498	15498		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892	892		
Charges constatées d’avance	49088	49088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471455	462714	8740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182540	51763	114648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30917	30917		
Personnel et comptes rattachés	43321	43321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42416	42416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79102	79102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7439	7439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14650	14650		
Groupe et associés	80114			80114
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188862	188862		
TOTAL – ETAT DES DETTES	669364	458473	114648	96242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	13908			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92921			
Location, charges locatives et de copropriété	170593			
Personnel extérieur à l’entreprise	3779			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	412			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513798			
Taxe professionnelle	4530			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29098			
Montant de la TVA. collectée	283057			
Total TVA. déductible sur biens et services	74651			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17