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BILAN DELTA SUD 2018 Siren 423299551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10336	10336		1352
Fonds commercial	709796		709796	709796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30446	24547	5898	8593
Constructions	459684	436856	22828	45656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147780	137356	10424	19215
Autres immobilisations corporelles	278804	237969	40834	51563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	10
Autres participations	1050		1050	1050
Créances rattachées à des participations	5335		5335	5335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1643244	847067	796177	842573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4378643	362105	4016538	3340224
Avances et acomptes versés sur commandes	74541		74541	64159
Clients et comptes rattachés	3253957	157171	3096785	2465132
Autres créances	631193		631193	537409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310951		310951	632784
Charges constatées d’avance	17239		17239	3406
TOTAL (II)	8666526	519276	8147249	7043115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10309771	1366343	8943427	7885689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119999		119999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768018		461715	
Report à nouveau	392087		392087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271946		306302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2752052		2480106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	94155		104205	
TOTAL (III)	94155		129205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	537942		490274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1717592		2218558	
Dettes fiscales et sociales	629387		696309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10	
Autres dettes	3212296		1871225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6097218		5276378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8943427		7885689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5559275		4786103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14366390		14366390	15310461
Production vendue biens				
Production vendue services	50694		50694	49441
Chiffres d’affaires nets	14417085		14417085	15359902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560684	546705
Autres produits			2157	2637
Total des produits d’exploitation (I)			14979926	15910245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10622793	10905242
Variation de stock (marchandises)			-632592	23668
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077	2186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2643952	2453938
Impôts, taxes et versements assimilés			146653	118527
Salaires et traitements			1012138	983756
Charges sociales			364873	376565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56931	70608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			408221	443660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12230
Autres charges			3369	43941
Total des charges d’exploitation (II) 			14627420	15434328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352506	475916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48118	32340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48118	32340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25206	21823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25206	21823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22911	10517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375418	486434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10990		32471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92482		147661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15028045		15942585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14756098		15636283	
BENEFICE OU PERTE	271946		306302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90922		31626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720132		
Total Immobilisations corporelles		917252		10535
Total Immobilisations financières		6395		3300
Total Général		1643781		13835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11071	916715
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	6395
Total Général			14371	1643244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8984	1352		10336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792222	55578	11071	836730
AMORTISSEMENTS Total Général	801207	56931	11071	847067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				94155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129205		35049	94155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	405827	362105	405827	362105
Sur comptes clients	139940	46116	28884	157171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	545767	408221	434712	519276
TOTAL GENERAL	674972	408221	469761	613432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		408221	469761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5335	5335		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3253957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26593			
Groupe et associés	246624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256927			
Charges constatées d’avance	17239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3907726	3907726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1717592	1717592		
Personnel et comptes rattachés	226722	226722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153231	153231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210860	210860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38573	38573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3207851	3207851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4444	4444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5559275	5559275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351305		287298	
Location, charges locatives et de copropriété	171858		156521	
Personnel extérieur à l’entreprise	205585		177122	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103923		142083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1811279		1690912	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2643952		2453938	
Taxe professionnelle	11059		8485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135594		110042	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146653		118527	
Montant de la TVA. collectée	2822692		2951284	
Total TVA. déductible sur biens et services	1591225		1605711	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32