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BILAN DELTA SUD 2017 Siren 423299551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10336	8984	1352	4252
Fonds commercial	709796		709796	709796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30446	21852	8593	11289
Constructions	459684	414027	45656	68671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142520	123304	19215	38053
Autres immobilisations corporelles	284601	233037	51563	71918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	
Autres participations	1050		1050	1050
Créances rattachées à des participations	5335		5335	5335
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1643781	801207	842573	910365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3746051	405827	3340224	3358117
Avances et acomptes versés sur commandes	64159		64159	67782
Clients et comptes rattachés	2605072	139940	2465132	-128281
Autres créances	537409		537409	2978955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632784		632784	391557
Charges constatées d’avance	3406		3406	6711
TOTAL (II)	7588883	545767	7043115	6674841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9232664	1346974	7885689	7585206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119999		119999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461715		226835	
Report à nouveau	392087		392087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306302		234880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2480106		2173803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		61218	
Provisions pour charges	104205		91974	
TOTAL (III)	129205		153192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	490274		385111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2218558		1638244	
Dettes fiscales et sociales	696309		450968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	1871225		2783885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5276378		5258209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7885689		7585206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4786103		4873097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15310461		15310461	13486044
Production vendue biens				
Production vendue services	49441		49441	47801
Chiffres d’affaires nets	15359902		15359902	13533846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546705	439110
Autres produits			2637	12508
Total des produits d’exploitation (I)			15910245	13985464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10905242	10153364
Variation de stock (marchandises)			23668	-564193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2186	2722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2453938	2089203
Impôts, taxes et versements assimilés			118527	141011
Salaires et traitements			983756	914329
Charges sociales			376565	354593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70608	72113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			443660	508965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12230	40568
Autres charges			43941	6469
Total des charges d’exploitation (II) 			15434328	13719149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475916	266315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32340	70806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32340	70806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21823	22833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21823	22833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10517	47973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486434	314289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-27440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32471		968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147661		51000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15942585		14056271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15636283		13821391	
BENEFICE OU PERTE	306302		234880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31626			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720132		
Total Immobilisations corporelles		915027		2807
Total Immobilisations financières		6385		10
Total Général		1641545		2817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				720132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			582	917252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6395
Total Général			582	1643781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6084	2899		8984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725096	67708	582	792222
AMORTISSEMENTS Total Général	731180	70608	582	801207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	153192	12230	36218	129205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	411603	405827	411603	405827
Sur comptes clients	169198	37998	67256	139940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580801	443826	478860	545767
TOTAL GENERAL	733994	456056	515078	674972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456056	515078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5335	5335		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2605072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30262			
Groupe et associés	134685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224554			
Charges constatées d’avance	3406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3151224	3151224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2218558	2218558		
Personnel et comptes rattachés	311244	311244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174977	174977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176829	176829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33258	33258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	1864040	1864040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7184	7184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4786103	4786103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287298		228022	
Location, charges locatives et de copropriété	156521		153497	
Personnel extérieur à l’entreprise	177122		106547	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142083		103416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1690912		1497719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2453938		2089203	
Taxe professionnelle	8485		8059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110042		132952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118527		141011	
Montant de la TVA. collectée	2951284		2685753	
Total TVA. déductible sur biens et services	1605711		1686060	
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32		30