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BILAN CELTIC GLOBAL SERVICES 2016 Siren 423234673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105801	61944	43858	52549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1251
Autres immobilisations corporelles	145247	130626	14622	27445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16568	760	15808	15808
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4139		4139	4139
TOTAL (I)	271756	193329	78427	101192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2061050		2061050	1803726
Autres créances	99121		99121	166395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250843		250843	417918
Charges constatées d’avance	19681		19681	9053
TOTAL (II)	2939265	79482	2859783	2512586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211021	272811	2938210	2613778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102703		102703	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10270		10270	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311402		183592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166380		127810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590755		424375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237797		294957	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	126201		142085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14669		16653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2347455		2189403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938210		2613778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2146853		1952846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5415	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5168	230336
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6806667	7936537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37966	5660
Autres produits			649	177
Total des produits d’exploitation (I)			6853282	7974374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			341	207655
Variation de stock (marchandises)			9949	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5874024	6813937
Impôts, taxes et versements assimilés			18089	22160
Salaires et traitements			511560	501829
Charges sociales			198509	202641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29544	19962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12655	58224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20597	3563
Total des charges d’exploitation (II) 			6675269	7829972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178013	144402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24587	30912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			452	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33099	13538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58139	44488
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6555	5853
Différences négatives de change			30381	33019
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36936	38872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21203	5616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199216	150018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41147		1861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43847		1861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22664		-4501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1056			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26420		-4501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17427		6361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50263		28569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6955268		8020723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6788888		7892913	
BENEFICE OU PERTE	166380		127810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97967		10535
Total Immobilisations corporelles		147586		
Total Immobilisations financières		20707		
Total Général		266261		10535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2700	105801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2340	145246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20707
Total Général			5040	271755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45418	16526		61944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118892	14074	2340	130626
AMORTISSEMENTS Total Général	164310	30600	2340	192570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				760
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9949		9949	
Sur comptes clients	80312	12655	13485	79482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91021	12655	23434	80242
TOTAL GENERAL	91021	12655	23434	80242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12655	23434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4139			
Clients douteux ou litigieux	147743			
Autres créances clients	2360081			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2884			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50629			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1495			
Divers				
Groupe et associés	26628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79282			
Charges constatées d’avance	19681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2692561	2688422	4139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237797	37196	180237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1968788	1968788		
Personnel et comptes rattachés	47680	47680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66532	66532		
Impôts sur les bénéfices	1251	1251		
T.V.A.	10738	10738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14669	14669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2347455	2146853	180237	20365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel