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BILAN CAVAC DEVELOPPEMENT 2021 Siren 423268606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560413	558867	1546	1546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29104874	4198422	24906452	23798498
Créances rattachées à des participations	242000		242000	312000
Autres titres immobilisés		242000	-242000	-312000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29907287	4999289	24907998	23800044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		6694	-6694	-31701
Autres créances	236205	1705299	-1469094	990013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99561		99561	320752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	335766	1711993	-1376227	1279065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30243053	6711283	23531771	25079109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1017430		1017430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101743		101743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6486305		5054808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2264447		1431498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	218314		199575	
TOTAL (I)	10088240		7805053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27551	
Provisions pour charges	1313538		1233509	
TOTAL (III)	1313538		1261060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2369095		3409742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9570083		12089906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4696		2387	
Dettes fiscales et sociales			99050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42500			
Autres dettes	143618		411911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12129993		16012996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23531771		25079109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13638		13638	11377
Chiffres d’affaires nets	13638		13638	11377
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27800	485
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			41440	11862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229320	92591
Impôts, taxes et versements assimilés			48	-10
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2794	31701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			232162	124282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190721	-112421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3184993	2644281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8737	136707
Reprises sur provisions et transferts de charges			76600	105500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3270330	2886488
Dotations financières sur amortissements et provisions			325800	1262700
Intérêts et charges assimilées			148504	163783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474304	1426483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2796026	1460006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2605305	1347585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2396		713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27551		495000	
Total des produits exceptionnels (VII)	36847		547713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			357500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7846		54870	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	624039		52039	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631885		464409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-595037		83304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-254180		-609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348618		3446063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084170		2014565	
BENEFICE OU PERTE	2264447		1431498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560413		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		27989720		1435000
Total Général		28550133		1435000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77846	29346874
Total Général			77846	29907287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				218314
Total Provisions réglementées	199575	18740		218314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1313538
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1261060	80029	27551	1313538
sur immobilisations – incorporelles	558867			558867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4198422
sur immobilisations –autres immobilisations financières	312000		70000	242000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31701	2794	27800	6694
Autres provisions pour dépréciation	1100000	605299		1705299
Total Provisions pour dépréciation	5881790	933893	104400	6711283
TOTAL GENERAL	7342424	1032661	131951	8243135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2794	27800	
                                             - Financières		325800	76600	
                                            - Exceptionnelles		704067	27551	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	242000	242000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	190997	190997		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45208	45208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	478205	478205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2369095	618873	1750222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4696	4696		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42500	42500		
Groupe et associés	9572527	9572527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141174	141174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12129993	10379771	1750222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1708392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel