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BILAN CAVAC DEVELOPPEMENT 2020 Siren 423268606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	560413	558867	1546	301545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27989720	4191222	23798498	24726500
TOTAL (I)	28550133	4750089	23800044	25028045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		31701	-31701	
Autres créances	2090013	1100000	990013	3036359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320752		320752	97115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2410766	1131701	1279065	3133474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30960899	5881790	25079109	28161520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1017430		1017430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101743		101743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5054808		9112657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1431498		-4057849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199575		175087	
TOTAL (I)	7805053		6349068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27551		24100	
Provisions pour charges	1233509		963051	
TOTAL (III)	1261060		987151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3409742		5018206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12089906		14979184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2387		2574	
Dettes fiscales et sociales	99050		87	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	411911		825250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16012996		20825301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25079109		28161520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11377		11377	
Chiffres d’affaires nets	11377		11377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			485	3514
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			11862	3516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92591	176348
Impôts, taxes et versements assimilés			-10	290
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			124282	176640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112421	-173124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2644281	2879164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136707	3702
Reprises sur provisions et transferts de charges			105500	208700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2886488	3091566
Dotations financières sur amortissements et provisions			1262700	1959500
Intérêts et charges assimilées			163783	169750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426483	2129250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1460006	962316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1347585	789192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		25296	
Reprises sur provisions et transferts de charges	495000			
Total des produits exceptionnels (VII)	547713		25429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357500		3750000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54870		37200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52039		1605315	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464409		5392515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83304		-5367086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-609		-520045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3446063		3120511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014565		7178360	
BENEFICE OU PERTE	1431498		-4057849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860412		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		27760522		510568
Total Général		28620935		510568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299999	560413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			281370	27989720
Total Général			581369	28550133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199575
Total Provisions réglementées	175087	24488		199575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1233509
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27551
Total Provisions pour risques et charges	987151	298009	24100	1261060
sur immobilisations – incorporelles	558867			558867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3879222
sur immobilisations –autres immobilisations financières	300000	12000		312000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	485	31701	485	31701
Autres provisions pour dépréciation	1570900		470900	1100000
Total Provisions pour dépréciation	5164274	1294401	576885	5881790
TOTAL GENERAL	6326512	1616897	600985	7342424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31701	485	
                                             - Financières		1262700	105500	
                                            - Exceptionnelles		322496	495000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	312000	312000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1857716	1857716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232297	232297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2402013	2402013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3409742	1044016	1986347	
Emprunts et dettes financières divers	17013	17013		
Fournisseurs et comptes rattachés	2387	2387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99050	99050		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12448491	12448491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36313	36313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16012996	13647269	1986347	379380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380584			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1969968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel