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BILAN CAVAC DEVELOPPEMENT 2019 Siren 423268606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	860412	558867	301545	1546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27460522	2734022	24726500	23131162
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	300000		300000	240000
Autres titres immobilisés		300000	-300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28620935	3592889	25028045	23372708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485	485		
Autres créances	4607259	1570900	3036359	1572523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97115		97115	95996
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4704859	1571385	3133474	1668519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33325794	5164274	28161520	25041227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1017430		1017430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101743		101743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9112657		6402594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4057849		2710063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175087		151272	
TOTAL (I)	6349068		10383102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24100		13500	
Provisions pour charges	963051		901286	
TOTAL (III)	987151		914786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5018206		3656922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14979184		8818684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2574		3517	
Dettes fiscales et sociales	87		86	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	825250		1264130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20825301		13743339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28161520		25041227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3514	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			3516	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176348	286313
Impôts, taxes et versements assimilés			290	547
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			176640	286861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173124	-286860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2879164	3158582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3702	184619
Reprises sur provisions et transferts de charges			208700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3091566	3343201
Dotations financières sur amortissements et provisions			1959500	576422
Intérêts et charges assimilées			169750	160396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2129250	736818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			962316	2606383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			789192	2319523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25296		158020	
Reprises sur provisions et transferts de charges			193522	
Total des produits exceptionnels (VII)	25429		351542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3750000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37200		97370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1605315		30245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5392515		127615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5367086		223927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-520045		-166613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3120511		3694744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7178360		984681	
BENEFICE OU PERTE	-4057849		2710063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560413		299999
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		24654384		3183338
Total Général		25214797		3483337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77200	27760522
Total Général			77200	28620935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175087
Total Provisions réglementées	151272	23815		175087
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				963051
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24100
Total Provisions pour risques et charges	914786	72365		987151
sur immobilisations – incorporelles	558867			558867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2734022
sur immobilisations –autres immobilisations financières		300000		300000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3336		2852	484
Autres provisions pour dépréciation		1570900		1570900
Total Provisions pour dépréciation	1845425	3530400	211552	5164273
TOTAL GENERAL	2911484	3626580	211552	6326512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2852	
                                             - Financières		1959500	208700	
                                            - Exceptionnelles		1667080		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	300000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	485	485		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1111313	1111313		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2523116	2523116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	972830	972830		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4907744	4907744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5018206	1612974	2649155	756077
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2574	2574		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87	87		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15705256	15705256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99178	99178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20825301	17420069	2649155	756077
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1238716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel