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BILAN CANAOUEST 2017 Siren 423214501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27507	27441	65	981
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535016	463786	71229	77323
Autres immobilisations corporelles	462407	391853	70554	82935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9672		9672	11904
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91663		91663	103598
TOTAL (I)	1128265	883081	245184	278742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147100		147100	151688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	928474		928474	1939235
Autres créances	151820		151820	226652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26976		26976	10611
Charges constatées d’avance	34398		34398	12645
TOTAL (II)	1288767		1288767	2340832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417032	883081	1533951	2619574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774		165234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136204		-164460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301978		165774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56350		7968	
TOTAL (III)	56350		7968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97102		1052801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3278		57275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572048		692083	
Dettes fiscales et sociales	442134		643673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	61061			
TOTAL (IV)	1175623		2445832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1533951		2619574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1221
Production vendue services			2732091	4974751
Chiffres d’affaires nets			2732091	4975972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48235	54293
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			2780328	5030267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82576	150225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4588	68549
Autres achats et charges externes			1591857	3066905
Impôts, taxes et versements assimilés			28702	69780
Salaires et traitements			644479	1330995
Charges sociales			202964	414556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39613	82947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56350	7968
Autres charges			1	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2651131	5191973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129197	-161707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10827	19605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10827	19605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10512	-19295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118685	-181002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000		21900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17000		24669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	546		3617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803		5411	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1349		9027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15651		15642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1867		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797643		5055246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2661439		5219706	
BENEFICE OU PERTE	136204		-164460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85632		178398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29507		
Total Immobilisations corporelles		1006359		
Total Immobilisations financières		103598		
Total Général		1139464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91663
Total Général				1128265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26525	916		27441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834197	39402	17959	855639
AMORTISSEMENTS Total Général	860722	40318	17959	883081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56350
Total Provisions pour risques et charges	7968	56350	7968	56350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7968	56350	7968	56350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56350	7968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91663	91663		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206354	1114691	91663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385	385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96717	11317		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572048	572048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3278	3278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61061	61061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175623	1090223		85400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel