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BILAN CANAOUEST 2016 Siren 423214501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27507	26525	981	1644
Fonds commercial	2000		2000	2000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520701	443378	77323	104489
Autres immobilisations corporelles	473754	390819	82935	109636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11904		11904	16580
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103598		103598	78381
TOTAL (I)	1139464	860722	278742	312729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151688		151688	220237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1939235		1939235	944183
Autres créances	226652		226652	150724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10611		10611	12454
Charges constatées d’avance	12645		12645	29705
TOTAL (II)	2340832		2340832	1357303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480296	860722	2619574	1670033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165234		297967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164460		-132732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165774		330234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7968		9730	
TOTAL (III)	7968		9730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052801		626512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57275		29634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692083		218593	
Dettes fiscales et sociales	643673		445149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			10180	
TOTAL (IV)	2445832		1330068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2619574		1670033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57275			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1221		1221	61
Production vendue services	4974751		4974751	4338347
Chiffres d’affaires nets	4975972		4975972	4338407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54293	70191
Autres produits			2	241
Total des produits d’exploitation (I)			5030267	4408839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150225	80639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68549	-73471
Autres achats et charges externes			3066905	2662411
Impôts, taxes et versements assimilés			69780	68810
Salaires et traitements			1330995	1286550
Charges sociales			414556	419893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82947	91207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7968	9730
Autres charges			47	6
Total des charges d’exploitation (II) 			5191973	4545775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161707	-136936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19605	13550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19605	13550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19295	-13245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181002	-150181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2769		647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21900		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24669		27647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3617		1031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5411		10158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9027		11189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15642		16458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5055246		4436791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5219706		4569524	
BENEFICE OU PERTE	-164460		-132732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178398		183460	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28122		
Total Immobilisations corporelles		1021544		
Total Immobilisations financières		78381		
Total Général		1128047		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103598
Total Général				1139464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24478	2048		26525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790840	80899	37543	834197
AMORTISSEMENTS Total Général	815317	82947	37543	860722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7968
Total Provisions pour risques et charges	9730	7968	9730	7968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9730	7968	9730	7968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7968	9730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103598	103598		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282131	2178533	103598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280272	280272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	772529	24756		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692083	692083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57275	57275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2445832	1698059		747773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	354187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel